1财务部岗位职责.docVIP

财务部岗位职责 一、严格执行党和国家的财政政策，全面贯彻《会计法》、《企业会计制度》和公司各项财务管理制度，在公司财务部及公司各级领导下，依法进行会计核算，实行会计监督； 二、负责会计核算管理，财务管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作； 三、负责编制财务收支计划，并按规定报公司； 四、负责编制公司财务指标月报、财务会计报告，并按规定的时间报； 五、负责根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的企业会计制度的规定确认、计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润； 六、负责收集、整理成本管理日常资料，提供中有关责任成本的咨询及指导，参加成本专题会议，履行在成本控制工作中的职能； 七、负责财务收支、管理费用的会计核算工作； 八、负责依法纳税、办理各税的申报与缴纳工作；、负责财务档案的建立，保管，移交工作； 十、负责债权债务的清理清收工作； 十、负责建立健全内部会计管理制度，接受财政、审计、税务等有关监督检查部门依法实施的监督检查； 十、完成领导交办的其他任务； 十、做好保密工作。 出纳岗位职责 1.?严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。 2.?应将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。 3.?现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。 4.?根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。 5. 签发转帐支票和现金支票时，要做到字迹清晰，准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。需要网上银行支付时，正确录入收款单位名称、金额。 6.?各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。 7.?各种银行票据必须妥善保管，存放在保险柜内。保管好网银密码及网银钥匙。 8.?银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月5日前对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。 9.?随时掌握银行存款资金的变动与存量。 10根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。 11 每日准确编制“资金日报表”，次日8：30之前报公司财务及经理。??12.?审核职员工的考勤资，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片； 1. 负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐； 1?负责员工养老保险金、职工欠款、个人所得税等的清理、代扣、代缴工作，登记职工欠款备查辅助帐； 1.?编制每月货币收支表； 1.?协助完成会计档案（包括电子档案）的建立、备份、装订保管和移交工作; 1.?完成领导交办的其他工作。 会计员岗位职责