德清农行测试及注意问题.docVIP

中国农行银行 银企互联系统测试 编写： 刘川 日期：2010年11月29日 金蝶软件（中国）有限公司目 录 1. 系统测试说明 1 1.1. 系统配置图 1 1.2. 系统接入方式 1 1.3. 软件版本 1 1.4. 测试帐户信息 2 1.5. 其他信息 2 1.6. 注意事项 2 2. 测试内容 2 2.1. 付款申请 2 2.2. 银行账户余额查询（公司层面） 3 2.3. 银行账户余额查询（集团层面） 3 2.4. 银行账户交易明细查询 3 2.5. 收款单在线接收收款记录查询 3 系统测试说明 系统配置图 k/3客户端直接接入BOS银企平台 系统接入方式 测试采用公网方式接入农行公网版银企互联测试系统。 因此K/3客户端能否连通的第一步是和银企平台有关，与银行没有关系，更与银行的配置没有关系，配置前客户一定要安装了总账，现金管理模块。 软件版本 银行端: 农行公网版 企业端:金蝶银企互联农行公网接口 使用环境：测试环境 银行提供测试帐户信息 账号1： 账号2： 开户地区编码：浙江省 19（注意在开户地区中维护，编码一定要对，否则报错） 其他信息 LocalIP：25(举例) 前置机IP：24（举例） 端口：15999 注意事项 1.测试环境配置时，config文件中的列表没有农行的简称，农行公网版简称为ABC_DC 2.系统配置参数：IP（对应前置机IP），加密端口（15999），用户标志，操作员编号，保存下载文件的本地路径（注意路径最后不要加\，否则报错无法找到文件，在查询交易明细时用到） 3.开户地区：农行开户地区编号一定要正确，由农行提供，对应系统中开户地区编码字段，此处设置不对会报错 4.在跨行转账时，需要对方账户及对方账户的联行号，否则无法成功。联行号可以请银行提供。 5.付款单提交银企直联时，提示输入付款单位，需要维护付款银行账户资料中的“设置银行接口资料”中的“银企账户名称” K3现金管理模块 银企直连网上银行付款流程图 银企直连网上银行收款流程图 银行账户余额查询（集团层面） 银行账户交易明细查询 功能点：资金管理—银企互联--银行账户交易明细查询 操作方法：集团用户登陆系统，打开资金管理—银企互联--银行账户交易明细查询，通过筛选条件查询指定时间范围内的交易记录 返回信息：银行账户交易明细记录 收款单在线接收收款记录查询 功能点：财务会计--出纳管理—收付款处理—收款单 操作方法：打开财务会计--出纳管理—收付款处理—收款单查询，点击菜单业务—接收收款记录，指定时间范围和指定账户，即可查询到此账户在某段时间范围内的收款记录 返回信息：银行交易记录中的收款明细信息 银企直连的好处： 1，及时获取获取收、付款信息 2，批量提交付款信息 3，查询账户交易明细 4，查询银行处理状态 5，和业务系统相关联，有利于实现财务业务一体化 6，费用便宜，安全。 实施顾问在银企直连网上银行中做的工作： 金蝶K3系统的安装，维护和升级。 金蝶K3系统补丁的安装，维护和升级。 银企直连平台的安装，配置和升级。 协助企业进行网银账号的设置和维护。 金蝶K3系统中网上银行模块的参数配置 协助企业进行现金管理模块的初始化和使用培训。 企业付款流程的培训和操作指导。 企业收款流程的培训和操作指导。 查询账户余额和交易明细培训和操作指导。 银行存款对账培训。 和银行相关接口的安装，维护和后续升级服务。 多银行接口的多帐套网银的参数配置。 银企直接网上银行问题的提交，二次开发需求的了解，总部的技术直接 支持。 金蝶K3网上银行的标准人天一般是5天左右，农行第一次合作，要进行相关参数配置和开发工作，建议把人天改成10天左右，把德清农行和兔宝宝做一个样板工程区开发和完善。 其他农行的网银项目就控制在5个人天左右。 金蝶的网上银行一般包括软件费用，实施费用， 软件费用一般就是（模块+用户） 销售也可以根据用户数量，帐套数量，分公司数量来说明项目的难度，来报告软件费用和实施费用 ，从而增加报价，也可以申请屏蔽其他银行的端口等等其他内容来增加报价。 说网银项目只能分公司做的，代理商技术不支持的，后续的开发和测试，补丁，及其他维护代理商是无法进行完成的。 金蝶软件（中国）有限公司 i 金蝶软件（中国）有限公司 建行重客银企互联测试报告 6 金蝶软件（中国）有限公司 BOS银企平台 银行前置机 银行服务器 请求 应答 接入方式：SOCK或HTTP k/3客户端 请求 应答 接入方式：webservice 即http