深证民营交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告.DOCVIP

深证民营交易型开放式指数证券投资基金2014年第4季度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年1月22日 ETF 场内简称 民营ETF 基金主代码 159911 交易代码 159911 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月2日23,272,540.00份 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 业绩比较基准 深证民营价格指数 风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日2014年12月31日1.本期已实现收益 9,540,332.50 2.本期利润 8,307,512.413.加权平均基金份额本期利润 0.27954.期末基金资产净值 85,463,229.355.期末基金份额净值3.6723 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现 本报告期