金元惠理宝石动力混合型证券投资基金.DocVIP

金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 2012年6月30日 基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。基金简介 基金基本情况 基金简称 金元惠理宝石动力混合 基金主代码 620001 交易代码 620001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月15日 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 485,983,723份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业，追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。 投资策略 在不同的市场阶段，本基金将分别从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入分析，在股票与债券资产之间进行策略性资产配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化基金资产组合。本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股计划组成。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 业绩比较基准 中信标普300指数×50%+中信国债指数×50% 风险收益特征 本基金为一只稳健增长型的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中等预期收益、中等预期风险的证券投资基金品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 金元惠理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 凌有法 赵会军 联系电话 021010 电子邮箱 id@ custody@ 客户服务电话 02195588 传真 021010 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 金元惠理基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 本期已实现收益 -29,546,648.31 本期利润 11,272,532.78 加权平均基金份额本期利润 0.0226 本期基金份额净值增长率 2.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日 期末可供分配基金份额利润 -0.2041 期末基金资产净值 386,808,528.36 期末基金份额净值 0.7959 注：1：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3：表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日。 4：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去一个月 0.72% 0.61% -2.79% 0.53% 3.51% 0.08% 过去三个月 4.90% 0.67% 0.86% 0.54% 4.04% 0.13% 过去六个月 2.94% 0.69% 3.57% 0.65% -0.63% 0.04% 过去一年 -10.39% 0.84% -7.51% 0.67% -2.88% 0.17% 自基金转型之日起至今 -19.05% 0.92% -5.46% 0.68% -13