长信利众分级债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要.docVIP

长信利众分级债券型证券投资基金2014年半年度报告摘要 2014年6月30日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2014年8月28日  §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信利众分级债 场内简称 长信利众 基金主代码 163005 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2013年2月4日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 389,491,932.89份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013年4月26日 下属分级基金的基金简称 长信利众分级债A 长信利众分级债B 下属分级基金的交易代码 163006 150102 报告期末下属分级基金的份额总额 180,796,717.66份 208,695,215.23份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 下属分级基金的风险收益特征 长信利众分级债A 低风险、收益稳定 长信利众分级债B 较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 廖原 联系电话 021021 电子邮箱 zhouyg@ Liaoy03@ 客户服务电话 4007005566 95528 传真 021021 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号  §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014年1月1日—2014年6月30日） 本期已实现收益 3,183,945.13 本期利润 35,208,412.62 加权平均基金份额本期利润 0.0800 本期基金份额净值增长率 5.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2014年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.0155 期末基金资产净值 392,716,571.45 期末基金份额净值 1.0083 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.61% 0.20% 0.41% 0.07% 1.20% 0.