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兴华证券投资基金 2011年年度报告 2011年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 5 3.3过去三年基金的利润分配情况 6 §4管理人报告 7 §5托管人报告 11 §6审计报告 11 §7年度财务报表 12 7.1资产负债表 12 7.2利润表 14 7.3所有者权益（基金净值）变动表 15 7.4报表附注 16 §8投资组合报告 34 8.1期末基金资产组合情况 34 8.2期末按行业分类的股票投资组合 35 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 36 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 38 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 39 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 40 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 40 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 40 8.9投资组合报告附注 40 §9基金份额持有人信息 41 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 41 9.2期末上市基金前十名持有人 41 §10重大事件揭示 42 §11影响投资者决策的其他重要信息 44 §12备查文件目录 44 §2基金简介 2.1基金基本情况 兴华证券投资基金 基金简称 华夏兴华封闭 基金主代码 500008 交易代码 500008 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 1998年4月28日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,000,000,000份 基金合同存续期 15年 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 1998年5月8日 2.2基金产品说明 为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略 综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素，确定投资组合，达到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定收益。 业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 尹东 联系电话 400-818-6666 010 电子邮箱 service@ChinaAMC.com yindong.zh@ 客户服务电话 400-818-6666 010 传真 010010 注册地址 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 2.5其他相关资料 项目 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2010年 2009年 本期已实现收益 -81,388,517.91 190,368,871.41 974,285,920.24 本期利润 -402,480,420.92 15,116,412.29 1,491,370,029.26 加权平均基金份额本期利润 -0.2012 0.0076 0.7457 本期加权平均净值利润率 -19.58% 0.63% 53.15% 本期基金份额净值增长率 -18.48% 3.51% 75.50% 3.1.2期末数据和指标 2010年末 2009年末 期末可供分配利润 -260,517,703.60 307,688,993.31 1,179,320,121.86 期末可供分配基金份额利润 -0.1303 0.1538 0.5897 期末基金资产净值 1,739,482,296.40 2,419,962,717.86 3,466,846,305.53