南方成份精选股票型证券投资基金2015年第1季度报告.docVIP

南方成份精选股票型证券投资基金2014年第1季度报告 2014年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2014年4月22日 交易代码 202005 前端交易代码 202005 后端交易代码 202006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年5月14日9,093,679,246.84份1、驱动力型增长行业：通过对中国宏观经济的把握，根据对上下游行业运行态势与利益分配等因素的观察，考量行业增长周期，以确定对国民经济起主要驱动作用或作出重大贡献的行业/产业，从中优选代表性企业重点投资。2、行业领先型成长企业：强调处于企业成长生命周期的上升期，或面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的上市公司。通过投资此两类公司，进而为本基金获取中长80%×沪深300指数+20%×上证国债指数风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2014年1月1日2014年3月31日1.本期已实现收益 -187,453,415.83 2.本期利润 -413,687,927.063.加权平均基金份额本期利润 -0.04464.期末基金资产净值 7,215,608,350.185.期末基金份额净值0.7935 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-5.23% 1.07% -6.16% 0.95% 0.93% 0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈键本基金的基金经理;投资部执行总监2010年10月16日- 13 硕士学历，具有基金从业资格。2000年加入南方基金，历任行业研究员、基金经理助理，2009年12月至今，担任投资部执行总监，主持工作。 2003年11月-2005年6月，任南方宝元基金经理；2004年3月-2005年3月，任南方现金基金经理；2005年3月-2006年3月，任南方积配基金经理；2008年2月至2010年10月，任南方盛元基金经理；2006年3月至今，任天元基金经理；2010年10月至今，任南方成份基金经理；2012年12月至今，任南方安心基金经理。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方成份精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年1季度内，沪深300指数下跌约报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 6,641,512,221.27 91.78 其中：股票 6,641,512,221.27 91.78 2 固定收益投资 428,037,030.45 5.92 其中：债券 428,037,030.45 5.92 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 130,386,938.31 1.80 7 其他资产 36,372,046.75 0.50 8 合计 7,236,308,236.78 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 270,057,578.92 3.74 C 制造业 2,046,149,596.66 28.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 130,975,711.56 1.82 E 建筑业 665,967,896.6