工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金.doc

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：股份有限公司 二○年月 本基金经中国证券监督管理委员会年月日证监号文核准募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人恪尽职守、诚实信用、的原则管理和运用基金财产保证基金一定盈利，也不保证最低收益。目　　录 一、 绪言 4 二、 释义 5 三、 基金管理人 9 四、 基金托管人 18 五、 相关服务机构 24 六、 基金的募集 34 七、 基金合同的生效 39 八、 基金份额的申购与赎回 40 九、 基金的投资 48 十、 基金的财产 54 十一、基金资产的估值 55 十二、基金的费用与税收 60 十三、基金的收益与分配 62 十四、基金的会计与审计 64 十五、基金的信息披露 65 十六、基金的风险揭示 70 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 72 十八、基金合同的内容摘要 74 十九、基金托管协议的内容摘要 75 二十、 对基金份额持有人的服务 76 二十一、其他应披露事项 78 二十二、招募说明书存放及查