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财务软件练习资料 账套资料 1、账套信息 账套号：1+机器号；账套名称：考试账套；账套路径：默认值；启用会计期：2009年1月 2、单位信息 单位名称：华盛有限责任公司；单位简称：华盛；其他信息自定。 3、核算类型 记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新科目；账套主管：朱关；要求按行业性质预置会计科目 4、基础信息 对存货、客户、供应商进行分类；有外币核算 5、分类编码方案 存货分类编码级次：默认值 客户分类编码级次：12 供应商分类编码级次：12 收发类别编码级次：默认值 部门编码级次：12 结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：222 科目编码级次：4222 6、数据精度 全部默认为2位 系统操作员及权限分配 操作员编号 操作员姓名 操作员权限 LX001 朱关 账套主管 LX002 舒萍 填制凭证；转账定义、转账生成的所有权限；查询凭证 LX003 沈荷 审核凭证；记账 LX004 楚娜 出纳签字；支票登记；银行对账；现金、银行日记账和资金日报的查询及打印 基础设置 1、部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 厂长办公室 综合管理 2 财务部 财务管理 3 制造部 生产制造 4 销售部 商品销售 5 采购部 材料采购 6 人事处 人事管理 7 后勤部 后勤管理 2、地区分类 分类编码 分类名称 01 国内 0101 华北 010101 北京 010102 天津 0102 东北 010201 沈阳 010202 哈尔滨 02 国外 3、客户分类 分类编码 分类名称 1 事业单位 101 学校 102 机关 2 企业单位 201 工业企业 202 商业企业 4、供应商分类 分类编码 分类名称 1 事业单位 101 学校 102 机关 2 企业单位 201 工业企业 202 商业企业 5、客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类 所属地区 001 天津海地财政局 海地 机关 天津 002 北京大禹私立大学 大禹 学校 北京 003 沈阳立达机械制造厂 立达 工业企业 沈阳 004 哈尔滨广信商贸公司 广信 商业企业 哈尔滨 005 圣德股份有限公司 圣德 工业企业 国外 6、供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类 所属地区 001 天津浩瀚有限公司 浩瀚 工业企业 天津 002 北京鑫源材料供应公司 鑫源 商业企业 北京 7、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金 否 2 支票 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 8、凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002101，102 转账凭证 凭证必无 1001，1002 9、外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率：8.1 10、科目 ⑴在1002银行存款科目下增加两个明细科目：100201工行存款；100202中行存款 ⑵在库存商品科目下增加明细科目：空调 ⑶在应交税费科目下增加一个明细科目：应交所得税 ⑷在生产成本——基本生产成本科目下增加三个明细科目：直接材料；直接人工；制造费用 ⑸有关科目属性设置如下： 科目名称 辅助核算 单位/外币 银行存款——中行存款 银行帐、日记帐 美元 应收账款 客户往来 库存商品——空调 数量核算 台 应付账款 供应商往来 生产成本——基本生产成本——直接材料 项目核算 生产成本——基本生产成本——直接人工 项目核算 制造费用 部门核算 销售收入 数量核算 台 ⑹将1001指定为现金总账科目；将1002指定为银行总账科目 11、项目 ⑴项目大类：生产成本 ⑵项目分类：家电和通信 ⑶项目： 家电：空调 通信：手机 ⑷核算科目：生产成本——基本生产成本——直接材料； 生产成本——基本生产成本——直接人工 四、选项 制单序时控制：选中 支票控制：选中 出纳凭证必须经由出纳签字：选中 外币核算：采用固定汇率 客户往来款项和供应商往来款项：在总账系统核算 凭证审核控制到操作员：不选 制单权限控制到科目：不选 其他选项：采用默认设置 五、期初余额 1、客户余额（应收账款） 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 2005.11.10 转-025 沈阳立达机械制造厂 销售商品 借 50000 2005.11.20 转-050 哈尔滨广信商贸公司 销售商品 借 50000 2、供应商余额 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 2005.12.5 转-015 天津浩瀚有限公司 采购原材料 贷 3000 2005.12.15 转-030 北京鑫源材料供应