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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—招募说明书 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 二〇〇五年二月十八日 本招募说明书印刷时间：2005年2月 本条款未来如有修改，将在指定媒体公告，恕不另行书面通知 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—招募说明书 【重要提示】 本基金的募集申请经中国证监会 2005 年 2 月 6 日证监基金字 【2005】20 号文核准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募 说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—招募说明书 基金资料摘要 基金名称：富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 基金类型：契约型开放式 批准机关及文号：中国证监会证监基金字【2005】20 号 投资目标：本基金主要投资于强势地区（区域经济发展较快、已经形成一定 产群规模且居民购买力较强）具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良 的上市公司的股票。本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而 下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比 例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公 开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中 债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 收益分配：本基金收益独立分配，在符合有关基金分红条件的前提下，本基 金每年至少分红一次；本基金每年收益分配次数最多为6 次，其年度收益分配比 例不得低于基金年度已实现收益的50%；投资者可以选择现金分红或红利再投资， 分红默认方式为现金分红。 基金份额面值：人民币1.00 元 税收：根据国家法律法规规定纳税 基金认购费率：在认购或赎回时收取，在认购时收取最高不超过认购金额（含 认购费）的1.0%，在赎回时收取最高不超过认购金额的1.6% 销售对象：中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止 投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者 销售渠道：富国基金管理有限公司的直销网点及中国农业银行、交通银行、 海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公 司、华夏证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、 财富证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、民生 证券有限责任公司的代销网点 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金—招募说明书 募集期限：自基金份额发售之日起不超过3 个月 申购、赎回开始时间：自本基金合同生效后不超过3 个月时间内开始办理申 购；自本基金合同生效后不超过3 个月时间内开始办理赎回 基金申购费率：在申购或赎回时收取，在申购时收取最高不超过申购金额（含 申购费）的1.5%，在赎回时收取最高不超过申购金额的1.8% 最低投资额：1,000 元（含认购、申购费） 最低赎回额：1,000 份基金份额 基金份额净值：本基金T 日的份额净值在当天收市后计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第5 位四舍五入，于T+1 日公告 基金份额计算：保留到小数点后2 位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资