国泰货币市场证券投资基金季度报告2005年第3季度.pdfVIP

国泰基金管理有限公司 国泰货币市场证券投资基金季度报告（2005年第3季度） 国泰货币市场证券投资基金季度报告 2005 年第3 季度 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于 2005 年 10 月26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 1、基金简介 基金简称：国泰货币 基金代码：020007 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005 年6 月21 日 报告期末基金份额总额：755,291,383.96 份