基建会计报表.xls

投资包干情况表 基建借款情况表 待摊投资明细表 基建投资表 资金平衡表 编制单位 年 月 日 单位： 元 会建 01 表 行次 期末数 一、基本建设支出合计 （3）无形资产 （4）递延资产 1、交付使用资产 （1）固定资产 （2）流动资产 （1）建筑安装工程投资 年初数 （2）设备投资 （3）待摊投资 （4）其他投资 二、应收生产单位投资借款 资 金 占 用 资 金 来 源 续表 三、拨付所属投资借款 四、器材 五、货币资金合计 1、银行存款 2、现金 2、在建工程 六、预付及应收款合计 七、有价证券 八、固定资产合计 其中：待处理器材损失 1、预付备料款 2、预付工程款 3、预付大型设备款 4、应收有偿调出器材及工程款 5、应收票据 6、其他应收款 固定资产原价 资金占用总计 一、基建拨款合计 1、以前年度拨款 2、本年预算拨款（已减限额存款余额 元） 3、本年基建基金拨款（已减限额存款余额 元） 4、本年进口设备转账拨款 5、本年器材转账拨款 6、本年煤代油专用基金拨款 7、本年自筹资金拨款 8、本年财政贴息资金拨款 9、本年其他拨款 12、本年交回结余资金 11、预收下年度预算拨款（已减限额存款余额 元） 10、待转自筹资金拨款 二、联营拨款 三、基建借款合计 四、上级拨入投资借款 五、企业债券资金 六、待冲基建支出 七、应付款合计 八、未交款合计 资金来源总计 4、其他未交款 3、未交基建包干结余 2、未交基建收入 1、未交税金 6、其他应付款 5、应付福利费 九、上级拨入资金 十、留成收入 1、基建投资借款 2、其他借款 1、应付器材款 2、应付工程款 3、应付有偿调入器材及工程款 4、应付票据 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失 资 金 平 衡 表 基 建 投 资 表 编制单位： 年度 单位：元 会建02表 工程及费用项目 开工日期 概算数 基建投资拨款及借款 国家拨款 单位拨款 基建投资借款 企业债券资金 基建投资支出 已移交资产 固定资产 流动资产 无形资产 递延资产 在建工程 其他基建支出 累 计 总 计 其 中 会建03表 编制单位： 30、合计 项 目 金 额 待 摊 投 资 明 细 表 1、建设单位管理费 2、土地征用及拆迁补偿费 3、勘察设计费 4、研究试验费 5、可行性研究费 6、临时施工费 7、设备检验费 8、延期付款利息 9、负荷联合试车费 10、包干节余 11、坏账损失 12、借款利息 其中：资金占用费 13、减：贷转存利息收入 14、合同公证费及工程质量监测费 15、企业债券利息 16、土地使用税 17、汇兑损益 18、国外借款手续费及承诺费 19、施工机构转移费 20、报废工程损失 21、耕地占用费 22、土地复垦及补偿费 23、投资方向调节税 24、固定资产损失 25、器材处理亏损 26、设备盘亏及毁损 27、调整器材调拨价格折价 28、企业债券发行费 29、其他待摊投资 基 建 借 款 情 况 表 会建04表 借款种类 年初借款余额 本年实际借款数 本年还款数 本年豁免数 年末借款余额 一、基建投资借款合计 二、国内储备借款 三、周转借款 其中：1、拨改贷投资借款 其中：中央基建储备借款 2、国家开发银行投资借款 3、国家专业投资公司委托借款 其中：用软贷款安排的投资借款 其中:基建基金委托借款 其他委托借款 4、部门统借基建基金借款 5、部门基建基金借款 6、特种拨改贷投资借款 7、建设银行投资借款 8、煤代油投资借款 9、国外借款 10、其他投资借款 本 金 利 息 投 资 包 干 情 况 表 会建05表 建设项目 建设项目概算包干数 已完单项工程概算数 已完单项工程实际支出 已完单项工程概算节余数 预提留用包干节余数 建设项目概算包干节余数 应留用包干节余数 应归还基建借款包干节余数 应交财政和主管部门包干节余数 已归还基建借款包干节余数 已交财政和主管部门包干节余数 合 计 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 1.0