华谊嘉信：募集资金实施及调整公告 2010-12-30.pdfVIP

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2010-028 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司 募集资金实施及调整公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目调整概述 北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2010]370 号文批准，首次公开发行1,300 万人民币普 通股（A 股），发行价格为25.00 元/股，扣除各项发行费用后的实际募集资金净 额为285,711,035.00 元。以上募集资金于2010 年4 月13 日到位。 根据公司实际需要，公司拟对《线下营销业务全国网络体系建设项目》、《北 京运营中心扩展项目》、《内部管理信息平台建设项目》的具体实施方式做部分 调整，即原拟通过母公司自身实施或新设子公司实施的部分调整为通过现有子公 司增资方式实施 （《北京运营中心扩展项目》不存在实施主体调整情形，为履行 增资程序）。截止2010 年11 月30 日，上述项目已投入金额共计3,235.10 万元。 本次调整涉及金额共计 2860.10 万元，占总筹资的8.8%。本次增资不购成关联 交易。 本次募集资金实施及调整方案已经2010 年12 月29 日第一届董事会第十二 次会议审议通过。本方案尚须提交股东大会审议。 此次募集资金投资项目实施主体变更经公司审慎分析、反复调研,充分论证。 符合相关法律、法规的规定,除变更项目实施主体外, 线下营销业务全国网络体 系建设项目、北京运营中心扩展项目、内部管理信息平台建设项目的投资方向、 项目实施等内容均不发生变更。 二、募集资金项目实施主体调整原因及后续安排 （一）线下营销业务全国网络体系建设项目 1，原募集资金投资项目计划和实际投资情况 公司2009 年7 月12 日召开的2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意使用募集资金实施线 下营销业务全国网络体系建设项目。本项目总投资为4,065.20 万元，全部用于 在上海、广州、武汉及成都四地增资或新设子公司，并通过这些公司辐射周边城 市，以快速提升公司在当地区域品牌知名度，提高市场份额。 项目原计划按三年分期建设，具体情况如下： 单位：万元 投资项目内容 2010 年 2011 年 2012 年 小计 上海布局项目 1,098.02 515.00 315.00 1,928.02 广州布局项目 585.85 259.40 154.85 1,000.10 武汉布局项目 362.10 159.72 96.72 618.54 成都布局项目 309.10 129.72 79.72 518.54 合计 2,355.07 1,063.84 646.29 4,065.20 根据项目存续期从2010-2015 年的6 年的假设测算，项目的投资回报期为4 年；内含报酬率为51.32%；按照10%的折现率计算，该项目的净现值为8,506.75 万元，项目经济可行。 目前，线下营销业务全国网络体系建设项目以公司现有子公司华谊伽信、华 谊信邦、华谊葭信作为实施主体，并通过上述公司与华谊嘉信往来帐进行管理。 截至2010 年11 月30 日，募集资金使用情况如下： 单位：万元 总投 投资项目