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湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投 资基金、稳定类行业证券投资基金 2004 年年度报告 基金管理人：湘财荷银基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 目录 一、重要提示 二、基金简介 三、主要财务指标、净值表现及收益分配情况 四、管理人报告 五、托管人报告 六、审计报告 七、财务会计报告 八、投资组合报告 九、基金份额持有人户数、持有人结构 十、开放式基金份额变动情况 十一、重大事件揭示 十二、备查文件目录 一、重要提示： 基金管理人湘财荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体董事（包括所有独立董事） 签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2005 年 3 月 11日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金简介 （一）基金名称：湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类 行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金 基金简称：湘财合丰成长、湘财合丰周期、湘财合丰稳定 交易代码：湘财合丰成长：162201； 湘财合丰周期：162202； 湘财合丰稳定：162203 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2003年4月25日 报告期末基金份额总额：湘财合丰成长: 423,518,946.03 湘财合丰周期：264,247,505.78 湘财合丰稳定：406,689,363.91 （二）基金投资目标：湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周 期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金分别主要投资于成长、周期、 稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有 更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持 有人提供长期稳定的投资回报。 基金投资策略：本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方 法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。 业绩比较基准： 湘财合丰成长：65％×新华富时A600成长行业指数＋35％×上证国债指数 湘财合丰周期：65％×新华富时A600周期行业指数＋35％×上证国债指数 湘财合丰稳定：65％×新华富时A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数 风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。 （三）基金管理人名称：湘财荷银基金管理有限公司 2 注册地址：上海市武威路789号 办公地址：北京市西三环北路11号为公商务中心E座 邮政编码：100089 法定代表人：章嘉玉 总经理：林伟萌 信息披露负责人：黄竹平 联系电话： 0108035、8037、8031 传真：010 电子信箱：irm@ 国际互联网址：http:// www. （四）基金托管人名称：交通银行股份有限