跨塘、淞泽家园三区、四区.xlsVIP

Sheet14 Sheet13 Sheet12 往来正确 Sheet11 Sheet1 收款明细 甪直甫里往来 公交站台 莲花六区 甪直利达厂房 唯八区 唯二 翔国电脑 新升厂房 淮安高教园 淞泽家园四区 淞泽家园三区 跨塘 收付款明细表（陈） 收付款明细表 汇总表 超付 尚欠款 新升厂房至竣工应付４９０万元，已付４１０万，应收８０万，欠发票１３０万，故欠税金５．５５万元． 唯八区13-16 翔国电脑 新苏苑 杭州新世复合管道 复合管发票入帐 工程名称：唯亭北区二区2标段29#、30#土建 承包人：周君培（严维健） 合同价款：536.6万 04.07.74# 04.9.30# 04.9.68# 电话费用 04.10.58# 04.10.60# 费用（电话费） 工程款、水电费 04.11.4# 水电费到票分摊 04.11.32# 05.1.15# 05.1.26# 代付电话费 05.1.58# 05.1.68# 发票到账 05.2.2# 调整1月73号凭证代付电话费 05.2.8# 05.2.28# 05.3.10# 05.3.11# 05.4.18# 05.4.28# 05.5.6# 05.07.17# 手机费 严维健 周君培 工程名称：唯亭北区二区2标段6#、7#8#9#20#21#27#28#水电 承包人：丁为领 合同价款：197.9万 孙少宁 工程名称：唯亭北区二区2标段18#、19#、29#、30#水电 承包人：周亚洲 合同价款：114.4万 周亚洲 上年结转 工程名称：唯亭北区二区后三通 合同价款：据实结算（787290） 张凤斌 工程名称：唯亭北区二区临时设施 已经入专项工程支出 工程施工科目 工程施工科目水费分摊 工程施工科目水费、烟道、楼梯扶手分摊 10-12月电费、检测费、12月水费 专项工程支出科目 工程施工科目散水坡砼款 曹兆胜扫尾工程未入账 双方价格未协商 临时设施 补线槽工资（吊模） 工程款（改造车库） 调整06年10月23号凭证 调整06年10月23号凭证 后补分摊 后补分摊 临设基础分摊 临时用电分摊 调整06年11月26号凭证 调整07年2月62号凭证 临设基础冲账 曹兆胜维修 淮安生活费12#13#工程款 淮安清浦账上 开发商：甪直利达公司 2005 2006 供应商：甪直利达公司 06、4、6号凭证开票3963400和752895 税金合计 06、4、59号凭证开票143000 零星工程 开票240002 工程名称：甪直利达厂房2#、3#、4#土建、水电 延期支票9万 创诚厂房 唯八区 淮安高教园15万跨塘10万 2、3、12、13水电 室外排水、消防 张凤兵 承包人：陈林根 合同价款：396.34万 陈林根 利达二期工程款 利达工程款 顾月明 付后三通工程款 税金发票 税票入账 零星工程款 税金 工程款（利达五金） 工程款（保修金） 后三通 收款、付款情况汇总表 幢号工程 合同总价 收款总额 收款比例 面积 幢号 承包人 内部合同价 下浮率 审计价 管理费比例 竣工付款比例 付款占内部合同价比率 付款合计 （不含管理费） 截止2007年9月末付款合计 2007年 2008年 10月 11月 12月 1月 2月 跨塘工地 淞泽家园四区 新升厂房 莲花三区 莲花六区 唯八区1-11 唯二区 淮安高教园 苏州职业大学 蠡塘小区 梅巷厂房 创成厂房 胜浦邻里中心 李德芳 邱炳安 调整到贷方 序号 付款日期 凭证号 延期支票 水电材料及安装工资 外围墙用材料及人工费 公证费 检测费 春节值班工资 广告牌 包车费用 水费 活动房 办公设施 合计 年 月 日 钢材款 补记10月89号凭证新星砼 楼梯砖款分摊 曹兆胜瓦工工资 分摊塑钢窗款 塑钢款 9-10月水费分摊 9-10月水费发票入帐 曹兆胜人工工资 朱才兵 后三通 收款、付款情况汇总表 合同总价 收款总额 收款比例 面积 内部合同价 下浮率 付款合计 （含管理费） 竣工付款比例 付款占内部合同价比率 付款合计 （不含管理费） 专项清理基金 配合费 截止2007年9月末付款合计 材料入帐 2007年 2008年 10月 应付配合费 11月 12月 1月 2月 （含资料）89500 （含资料）30000 谷行庆 到10月份 60-69水电及57-69给水 57土建 淞泽家园三区 82--85幢土建 （资料费）22400 叶兴俊 淞泽家园四区 9-13土建 14-15土建 9-15土建小计 扣桩基款后 9--11水电 12--15水电 新升厂房 土建 水电 朱建国 莲花三区 土建、水电、后三通 周雪海 42% 99、100、107、115土建、水电 123、131土建 133、134土建 132、139、140、141土建 王茂