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广发大盘成长混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文 广发大盘成长混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文 2009 年 6 月 30 日 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年八月二十八日 第 1 页 共 44 页 广发大盘成长混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据《广发大盘成长混合型证 券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）规定，于2009年8月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务会计报告未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30 日止。 2 广发大盘成长混合型证券投资基金 2009 年半年度报告正文 1.2 目录 1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式6 2.5 其他相关资料6 3 主要财务指标和基金净值表现6 3.1 主要会计数据和财务指标6 3.2 基金净值表现7 4 管理人报告8 4.1 基金管理人及基金经理情况8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12 5 托管人报告12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 6 半年度财务会计报告（未经审计）13 6.1 资产负债表13 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表16 6.4 报表附注17 7 投资组合报告31 7.1 期末基金资产组合情况31 7.2 期末按行业分类的股票投资组合32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合36 7.6 期末按公允价