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招商安泰系列开放式证券投资基金之
招商安泰债券投资基金
2012年第1季度报告
(本系列基金由招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证
券投资基金和招商安泰债券投资基金组成)
2012年3月31日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2012年4月24日
招商安泰债券投资基金2012年第1季度报告
1
1
11
§ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。
2
2
22
§ 基金产品概况
基金简称 招商安泰债券
基金主代码 217003
交易代码 217003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年4月28日
报告期末基金份额总额 3,381,446,078.81份
追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长
投资目标
期安全。
采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益
投资策略 率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流需
要。
业绩比较基准 95%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率
相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安
风险收益特征 全性高,当期收益最好,长期资本增值低,总体
投资风险低。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 招商安泰债券A 招商安泰债券B
下属两级基金的交易代码
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