外汇投资基本概念(CTS).ppt

实盘交易：个人外汇实盘交易是指个人委托银行，参照国际外汇市场实时汇率，把一种外币买卖成另一种外币的交易行为。由于投资者必须持有足额的要卖出外币，才能进行交易，较国际上流行的外汇保证金交易缺少保证金交易的卖空机制和融资杠杆机制，因此也被称为实盘交易。 　　 外汇保证金交易与实盘交易的比较 外汇保证金交易：又称合约现货外汇交易、按金交易、虚盘交易，指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司(银行、交易商或经纪商)，签定委托买卖外汇的合同，缴付一定比率(一般不超过10%)的交易保证金，便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇。因此，这种合约形式的买卖只是对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺，然后等待价格出现上升或下跌时，再作买卖的结算，从变化的价差中获取利润。当然，投资者也要承担相应的亏损风险。 外汇保证金交易与实盘交易的比较 Buy=买=揸 sell=卖=沽 波幅：货币在一天之中振荡的幅度 区间：货币在一段时间内上下波动的幅度 盘整：一段升（跌）后在区间内整理、波动 单边市：约有10天半个月行情只上不下、只下不上 破位：突破支撑或阻力位 假破：突然突破支撑或阻力位，但立刻回头 消耗上升：上升慢，下降快 回档.反弹：在价位波动的大趋势中，中间出现的反向行情 外汇市场中的术语 * 作为全球享有盛誉的、最大的金融衍生品经纪商之一CTS STRATEGIC INVESTMENTS LLC、为全球30多个国家和地区、上百万客户合法地提供外汇、黄金和指数等保证金网上投资交易，公司有着十多年的行业历史，跨越行政区域的管理和认证、自由平稳地与所有主要市场交易。自2005年以来公司总部接受美国金融监管部门NFA（注册编号：0357491）以及CFTC的严格监管，公司始终恪守美国期货行业协会和美国联邦商品期货交易委员会所制定的严格行业管理制度、始终保持行业最高规范标准、业务行为受到联邦财政政策及财务报告制度的严格限制，以确保与之合作的机构或个人得到资金安全保障。公司设立于美国伊利诺伊芝加哥市(Chicago)。公司的创始人已有20年以上的期货交易经验和10年以上的外汇市场操作经验。CTS为个人和外汇交易机构提供一系列优质服务：免费的专业外汇交易平台，成功获利必不可少的信息资源，最新的外汇市场分析，即时外汇价格图和专业的外汇培训。 　 CTS STRATEGIC INVESTMENTS LLC是美国联邦商品期货交易委员会（CFTC）的注册交易商，并且是美国国家期货协会 (NFA) 的成员，NFA注册号0357491。 风险监管机制 外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算的各种支付手段 动态概念 静态概念 国 家 国 家 货币兑换 清偿国际间债权、债务的经营活动 国际之间结算的支付手段 支付形式 银行存款 商业汇票 银行汇票 银行支票 外汇政府库券 长短期证券 外汇基本知识 又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。 汇 率 货币的表示 标价方式 美元 USD 日元 JPY 欧元 EUR 英镑 GBP 加元 CAD 澳元 AUD 纽元 NZD 瑞士法郎 CHF 汇率是以五位数字来显示的 个位 十位 百位 千位 万位 欧元对美元 EUR /USD 1.5462 英镑对美元 GBP /USD 1.9524 美元对瑞郎 USD/CHF 1.0422 美元对日元 USD/JPY 103.02 例： 汇率与标价方式 在外汇市场上，一个国家与另一个国家货币的汇率是成对出现的。基本货币在前，目标货币在后，中间以“/”分隔，表示一个单位基本货币可以兑换多少目标货币。 例如：ＵＳＤ／ＪＰＹ表示美元是基本货币，日元是目标货币； ＥＵＲ／ＵＳＤ表示欧元是基本货币，美元是目标货币； ＥＵＲ／ＪＰＹ表示欧元是基本货币，日元是目标货币。 我们把以美元为基本货币的报价方式称为直接报价，把以美元为目标货币的报价方式称为间接报价，而把美元既不作为基本货币，也不作为目标货币的报价方式称为交叉报价。大多数货币采用的是直接报价方式，而欧元，英镑和澳元采用的是间接报价方式。 汇率与标价方式 EUR/USD 目前的价格在1.5500 2小时后1.5600 如果我们做涨欧元 15600-15500=100个点差 各国的利率水平不同 如：欧元 4% 美