用友ERP 软件总账系统期末转账公式定义解析.pdfVIP

全国中文核心期刊 财会月刊阴 · 用友 ERP 软件总账系统 期末转账公式定义解析 陈维龙 渊无 锡 市 广 播 电 视 大 学 江 苏 无 锡 214021冤 】 ，尤其是在期末账务处 【摘要 作为用友ERP财务软件最重要的功能模块，总账系统的账务处理涉及较多的公式定义 理中，需要定义各类转账凭证。本文首先分析了用友ERP财务软件总账系统期末账务处理的特点，然后介绍了用友ERP 财务软件系统常用的期末转账公式含义，并阐述转账公式定义的方法，以供实务工作者参考。 】 【关键词 用友ERP财务软件 期末账务处理 转账公式定义 目前，有关用友ERP财务软件总账系统的期末转账公式 。 3.汇兑损益结转设置 它用于期末自动计算外币账户的 定义的方法散见于相关的教材中，尚无系统阐述的文献。因此 汇兑损益。只要外币在总账期初栏目中进行了设置，那么它的 本文试图较为系统地介绍用友ERP财务软件总账系统期末 期末结转就可以由系统自动完成，不需要再进行公式定义。 转账公式的含义，并阐述转账公式定义的方法。 。 “本年利润”科目即可， 4. 期间损益结转设置 只要选定 一、用友ERP财务软件总账系统期末账务处理概述 同样不需要进行复杂的公式定义。 用友ERP财务软件总账系统的主要功能是进行日常账 二、常用的期末转账公式含义 务处理和期末账务处 。 在用友ERP财务软件总账系统中，常用的公式有JG（）、 期末账务处理工作主要包括：定义并生成各类转账凭证、 JE（）、CE（）、FS（）、QC（）、QM（）。 对账、结账等，其中定义各类转账凭证是期末账务处理工作的 JG（）表示取对方科目的计算结果，括号内输入具体科目 关键。由于企业期末账务处理的业务多具有重复性、程序化的 ，则默认取对方计算结果，例如 在借 代码，如果括号为空 JG（） 特点，并且处理方法相对不变，如各种费用的计提、结转等，因 方，则取贷方的计算结果；JE（）表示借贷方净发生额，括号内 此可以把这些相对固定的期末业务预先定义好凭证框架，并 输入具体科目代码，比如“本年利润”科目代码，由于损益类科 为其定义好账务取数公式，这样，只要每月月末调用自动转账 目分别结转到本年利润的借方和贷方，所以“JE（本年利润）” 凭证的编号，即可由系统自动生成转账公式，在完成期末转账 ； 就表示取本月的“本年利润”科目借贷方的净发生额 CE（）表 的基础上进行各项对账、结账业务操作。 示借贷方平衡差额，括号内一般为空，默认取对方科目的发生 日常的期末结转包括：结转制造费用、结转完工产品成 额；FS（）表示借方发生额或者贷方发生额，括号内输入具体科 本、结转销售成本、结转未交增值税、计提营业税、计提城市维 ； 表 目代码，代表某一科目的借方发生额或贷方发生额 QC（） 护建设税和教育费附加、期间损益结转、汇兑损益结转、计提 示期