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第三章 外汇交易业务 主讲教师 牛薇薇 第一节 外汇交易 外币现钞业务 即期外汇业务 远期外汇业务 套汇 套利 外汇掉期交易 外汇期货交易 外汇期权交易 一、外币现钞交易 1.定义:银行、旅行社等机构之间以及这些机构与客户之间所进行的外币现钞买卖行为. 2.分类:批发现钞交易;零售现钞交易 3.现钞交易的特点 (1)金额小 (2)汇率一天一定 (3)差价大 二 即期外汇交易 1.定义:外汇买卖成交后,在两个营业日内办理交割的外汇交易. 2.几个需要注意的问题 (1)成交(done)与交割(delivery)的区别 (2)交割方式:VAL TOD; VAL TOM; VAL SP (3)两个营业日 (4)价值抵偿原则 3.交易工具 (1)终端机 (2)电话\电报\电传 (3)银行清算系统:SWIFT;CHIPS;CHAPS 二 即期外汇交易 4.交易程序 询价;报价;成交;证实 5.报价需要注意的几个问题 (1)双向报价 (2)美元标价法 (3)对报价要守信 6.作用 支付;保值; 投机 三、远期外汇交易 某市一家从事高档面料织造的外商独资企业，2002年5月向德国、瑞士、意大利等国进口了一批纺织设备，价值为约80万欧元。在签订合同时欧元对人民币的汇价为EUR1=CNY7.62。10月初该付款期限到时，此时的欧