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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-024 大唐国际发电股份有限公司 日常关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、签署“租赁业务合作协议”及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。 2、公司认为，“租赁业务合作协议”及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 2013年4月25日，公司与大唐融资租赁有限公司（“大唐租赁公司”）签署了“租赁业务合作协议”。 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司于2013年4月25日召开的第七届三十六次董事会审议日常关联交易议案时，全部12名非关联董事（包括5名独立董事）一致表决通过，关联董事刘顺达先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。 签署“租赁业务合作协议”及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。 本公司董事会（包括独立董事）认为：签署“租赁业务合作协议”属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 关联交易类别 关联人 本次预计金额 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 其他 大唐租赁公司 年度100亿元 6亿元 / 　/ 合计 / 年度100亿元 6亿元 / 　/ 注：2013年4月10日，本公司控股子公司云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司与大唐租赁公司签署了租赁成本为6亿元（“人民币”，下同）的“融资租赁合同”。详情参见本公司于2012年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（）所载关联交易公告。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 大唐租赁公司，是大唐集团控股子公司，成立于2012年12月18日，注册资本约为10亿元。主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询等。 （二）与上市公司的关联关系 于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；同时大唐租赁公司是大唐集团的控股子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐租赁公司为本公司的关联人，故签署“租赁业务合作协议”及其项下交易构成本公司日常关联交易。 （三）履约能力分析 大唐租赁公司是依法存续的企业法人，自2012年12月成立以来已与本公司及其他公司开展了多笔融资租赁业务，交易双方严格履行合同或协议内容，未出现重大违约情况。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、公司与大唐租赁公司签署“租赁业务合作协议”，大唐租赁公司将本公司作为重要客户和长期业务合作伙伴，在依法合规的前提下，为本公司提供优质的金融租赁服务和支持。 2、大唐租赁公司按照金融租赁公司经营原则，于协议有效期内，为本公司及其子公司在火电、水电、风电、循环经济等领域投资建设的重点项目提供每年总金额不超过100亿元的金融租赁支持。具体业务发生时，将另行签订具体融资租赁合同。 3、大唐租赁公司利用自身的金融专业优势，为本公司提供投融资顾问、财务顾问、融资租赁咨询和交易安排等经济咨询服务。 4、大唐租赁公司根据国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁产品结构特点，给予本公司最优惠的租赁费率，综合租赁费率将等于或优于国内其他金融租赁公司。 5、协议有效期：2013年1月1日起至2015年12月31日止。 6、协议双方协商一致并达成书面协议后可以变更和解除。在达成书面协议以前，该协议仍然有效。任何协议一方均不得擅自对该协议进行单方面的变更、修改或解除。 7、协议经双方内部权力机构批准，且签署并盖章后生效。 1、本公司第七届三十六次董事会会议决议； 2、独立董事意见 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司 2013年4月25日 共 4页 第 4页