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长盛添利宝货币市场基金 2014年第4季度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年1月22日 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 长盛添利宝货币 基金主代码 000424 交易代码 000424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年12月9日 6,122,036,378.88份 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金在短期市场利率预期策略的基础上，综合运用期限结构的滚动配置策略、投资组合优化策略和无风险套利操作策略，通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、债券、短期融资券、银行存款、债券回购等投资品种在流动性、收益率水平和风险参数等指标的差异，确定这些投资品种的合理配置比例，以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛添利宝货币A 长盛添利宝货币B 下属分级基金的交易代码 000424 000425 报告期末下属分级基金的份额总额 392,981,402.97份 5,729,054,975.91份 主要财务指标 2014年10月1日2014年12月31日A 长盛添利宝货币B 本期已实现收益 2,406,344.18 19,804,353.50 2．本期利润2,406,344.18 19,804,353.50 3．期末基金资产净值392,981,402.97 5,729,054,975.91 注：1、所列数据截止到2014年12月31日。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月1.0818% 0.0070% 0.3403% 0.0000% 0.7415% 0.0070% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 长盛添利宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月1.1424% 0.0070% 0.3403% 0.0000% 0.8021% 0.0070% 注：本基金收益分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分、第二条投资范围、第五条投资限制的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 张帆本基金基金经理，长盛纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2013年12月9日- 7年 男，1983年1月出生，中国国籍。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司，曾任非信用研究员，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。现任长盛纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛添利宝货币市场基金（本基金）基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益