金算盘软件操作手册 第四章应付管理.docVIP

第四章 应付管理 应付管理模块的主要功能是处理除采购业务以外的其他原因形成的应付账款业务，主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及应付报表等组成。 业务流程 选择“应付管理”模块，即可处理应付款项，所谓“应付款项”，是指由于除采购材料或商品以外的其它原因引起的应付性质科目借（贷）方发生额的增加。“应付借项”单据处理应付性质科目贷方减少（应付减少）的经济业务（付款业务除外）；“应付贷项”单据处理应付性质科目贷方增加（应付增加）的经济业务（采购业务除外）。 一旦输入了应付单据，用户即可通过快捷“账表”查询相关的账表数据。 本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。 应付款项 非采购业务形成的应付款项的增减变化通过填制应付单据反映。应付单据分为“应付借项”和“应付贷项”两类。 新增应付单 在日常业务中，选择“应付款项”。 用户可在“单位”栏右端的下拉框中选择已列出的往来单位，也可在此动态新增往来单位。 系统提供了“应付借项”和“应付贷项”两种应付单据类型，用户可在此直接选择，也可从日常业务列表中进入不同类型的单据。 选择了单据类型后，系统将自动列出对应的单据模板，用户可直接选择已存在的模板，也可根据需要自行设计新的模板。单据的显示及打印格式将随不同的模板而有所变化。 选择部门及业务员。这些信息可以动态增加。若不需要分部门或业务员核算，也可不录入该项信息。 输入日期和单据号。日期和单据号均由系统自动编制，也可根据需要改动。特别地，单据号可根据分类的需要使用前缀（数字或字符）。单据号总长十位，其中前缀为六位。 输入应付科目。系统默认为往来单位卡片中输入的应付科目，也可根据需要选择其它具有应付性质的科目。 选择付款条件。系统根据付款条件卡片中规定的优惠日和折扣率自动计算折扣金额，并根据付款条件和开票日期自动计算填列“到期日”。 输入金额。在此输入的金额指该单位本次经济业务的总金额。 摘要：不常用的摘要，可直接输入；常用摘要，可通过新增功能将其保存到摘要词典中，供以后输入相同摘要时选择（具体操作请参阅“账务”中的“填制凭证”）。 选择科目：在系统初始化时已经设置了科目，因此输入科目时可直接选择。为方便用户快速录入科目，系统提供了多种输入科目的方法，并允许用户动态新增科目（具体操作请参阅“账务”中的“填制凭证”）。 输入金额：在“金额”栏依次录入每笔分录的金额。 在录入金额时，若需要进行简单计算，请直接输入数字和运算符号，系统将调用简易智能计算器进行运算，并将结果返回到金额栏。 输入备注信息：对该张应付单进行说明或详细注释。 单击“确认”按钮，存盘退出应付单。 快速录入应付单 在日常业务中，我们经常遇到应付单中不同分录只有些许不同，或不同应付单相差不大的情况，为减少重复录入、提高录入速度，系统提供了复制分录和复制单据的功能。 复制、粘贴分录：在原分录处单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“复制分录”； 在需要输入分录的位置单击鼠标右键，出现相同菜单，选择“粘贴分录”即可。 复制、粘贴应付单：在应付单表头中单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“复制单据”； 在一张空白应付单的表头内单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择 “粘贴单据”即可。 修改应付单 选择单据列表中的应付款项，进入应付单列表窗口（列表中包含“应付借项”和“应付贷项”单据），选择需要修改的应付单据，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“修改”菜单项（或按“CTRL+E”键），进入应付单据填制窗口，将光标移至需修改处直接修改即可。 删除应付单 在应付单列表窗口中选择需要删除的单据，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“删除”菜单项（或按“CTRL+D”键）即可删除该应付单据。也可通过在应付单填制窗口的单据头区域内单击鼠标右键，选择“删除单据”菜单项删除该应付单据。 其他功能 应付核销 应付单中的“应付核销”所核销的是因付款而减少的应付账款以及对同一单位发生应收业务而抵消的应付账款两部分。 单击“应付核销“按钮，弹出“应付核销”窗口，选择需要核销的应付单据，录入本次核销的金额后单击“确定”按钮，返回应付单。 应付支付 应付支付单据，主要是用于实际付出款项与应付单据的核销。 新增应付支付单 在“业务”菜单中，选择“应付支付”， 用户可在“单位”栏右端的下拉框中选择已列出的往来单位，也可在此动态新增往来单位。 选择了单据类型后，系统将自动列出对应的单据模板，用户可直接选择已存在的模板，也可根据需要自行设计新的模板。单据的显示及打印格式将随不同的模板而有所变化。 选择部门及业务员。这些信息可以动态增加。若不需要分部门或业务员核算，也