证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-008.DOCVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-008 国电长源电力股份有限公司 关于公司2015年度存、贷款关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次关联交易已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。此项议案尚须经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 公司拟与国电财务有限公司签订《金融服务协议》，协议全文公司已于2015年3月18日在巨潮资讯网上进行了披露。 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司在国电财务有限公司存款风险处置预案的议案》，预案全文公司已于2010年3月25日在巨潮资讯网上进行了披露。 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》，已于2014年8月22日在巨潮资讯网上进行了披露。 以下2014年关联交易数据为初步统计数据，实际数据以2014年审计数据为准。 一、关联交易概述 （一）关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司（以下简称“国电财务”）2014年度存、贷款关联交易预计及发生的情况 2014年,公司及公司控股子公司在国电财务存款余额最高为人民币（下同）5.82亿元，未超过年初预计额6亿元，累计应付关联贷款利息额为0.60亿元，未超过1亿元的年初预计数。 公司2014年度存、贷款关联交易预计的相关议案已经公司第七届董事会第五次和2013年第四次临时股东大会批准，并于2013年12月11日、12月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了披露。 （二）关于公司及公司控股子公司与国电财务2015年度存、贷款关联交易的预计 2015年,预计公司及公司控股子公司在国电财务存款余额最高上限为8亿元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%与国电财务向公司发放贷款余额之和；预计累计应付关联贷款利息额约为1亿元，不超过同类交易金额比例的24%。 公司于2015年3月17日召开的第七届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度存、贷款关联交易预计的议案 成立日期：1992年10月 企业性质：其他有限责任公司 营业执照注册号：110000008065937 税务登记证号码：11010218376896X 法定代表人：栾宝兴 注册资本：50.5亿元 注册地：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦D座4层7单元501、502 主要办公地：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦D座4层7单元501、502 主要业务范围：(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(2)协助成员单位实现交易款项的收付；(3)经批准的保险代理等业务；(4)对成员单位提供担保；(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；(6)对成员单位办理票据承兑和贴现；(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(8)吸收成员单位的存款；(9)对成员单位办理贷款及融资租赁；(10)从事同业拆借；(11)经批准发行财务公司债券;(12)承销成员单位的企业债券；(13)对金融机构的股权投资；(14)有价证券投资。 主要股东及其持股比例： 序号 股东名称 股权关系 股权比例（%） 中国国电集团公司 公司控股股东 15.17 国电资本控股有限公司 中国国电100% 28.98 国电电力发展股份有限公司 中国国电% 12.68 4 龙源电力集团股份有限公司 中国国电 9.51 5 国电大渡河流域水电开发有限公司 中国国电21% 国电电力69% 9.51 国电长源电力股份有限公司 9.51 7 国电英力特能源化工集团股份有限公司 国电电力51% 2.44 国电科技环保集团有限公司 中国国电51% 2.44 国电燃料有限公司 中国国电100% 2.44 国电物资集团有限公司 中国国电100% 2.44 国电东北电力有限公司 中国国电100% 2.44 国电山东电力有限公司 中国国电100% 2.44 100 2.关联关系说明 公司与国电财务之间的关联关系如上图所示，公司与国电财务均为中国国电集团公司直接或间接控股的公司，同时，国电财务也是公司的参股公司。 中国国电集团公司是国务院国资委直接管理的中央企业，成立于2002年12月，注册资本120亿元，经营范围为电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理等。 三、关联交易的定价原则和定价依据 公司在国电