齐贤学校总务处管理制度.doc

齐贤学校总务处管理制度 购物制度： 1、购物人员应充分做好市场调查，本着勤俭节约原则，力求少花钱，多办事。凡需购置物品的部门需填好购物申请单交总务处，经校领导审批后，由总务处统一安排人员外出购买。 采购人员必须按照清单购买，不得随意更改，如遇特殊情况，须请示后方可办理。所购置的物品必须经保管员验收后，方可发放，并同时由经办人员在票据上签名：（经办人×××）验收入库（验收入库×××），然后由总务主任证明，经校长方可到室结算，对票据存在手续不全、不实的，会计人员有权拒付（结账）。票据与物品的数量、质量要相符合，发票按国家有关规定执行，报批发票应当按规定时间及时办理。 (一)审批权限：法人一支笔。 (二)管理： 1． 2． 3．4．出纳员管理现金，不得坐支，如有坐支按坐支额的10——50%罚款。6．没有法人、主管财务领导、验收人签字及“白条子”不得入帐。7．控制使用现金，1000元以上必须使用转帐支票。 ()报销 1．购置备品使用现金要在当天内报销。 2．购置备品使用支票要在3 天内报销。 3．公出、探亲、旅差费要在返回后5天内报销。 (一)现金管理： 1．严格按照现金管理规定管理现金，日库存量不得超过2000元，加强防范措施。 2．必须两人以上乘车取送大额现金，时间要保密。 3．借款、领款、借取现金必须履行必要手续，及时报结。 4．传票严加保管，不得丢失。 ()帐票管理： 1．及时下帐，月清月结，为领导当好参谋。 2．帐本严加保管不得外存、任人翻看，票据随结随封，时入库。 3．传票存放处要防火、防潮、防盗、防虫蛀鼠咬。下班前要注意杜绝火种。 4．翻阅传票必须经会计同意，当面查找，不得丢页。 1．严格遵守仓库的安全防火、领料、保管、交接等各项制度，不在库内设办公室和休息室。 2．对库内物资要掌握性质及保管和灭火方法，要根据不同性质分类存放。 3．经常清扫库房，及时清除碎纸、杂草等易燃物。 4．经常检查库内通风、照明设备，离开库房时要随时切断电源。 5．严禁在库房内吸烟、明火。下班前要认真检查，发现火险隐患，立即清除。 6．库房要窗有护栏。 7． 门卫管理制度 门卫对出入校门的人员，有权检查学生胸卡或证件。凡骑车进出校门者，应主动下车推行。 严格控制外来人员，凡前来本校联系工作者，须出示有关证明并填写会客单后，方可进入校区。事毕，由接待部门签字后，交门卫注销。 按时交接班。 在教工上、下班时或学生上、下课时，门卫必须在门外值勤。 外单位车辆进校前，应检查证件、问明事由；车辆出校前，应示意停车接受检查。外单位机动车未经许可，不得在校内停车过夜。 一切设备出校，须经领导批准，经门卫验核后方可放行。 门卫必须会用灭火器。发生火灾时，应立即切断电源，并及时扑救。 禁止门卫脱岗或做违法乱纪的事。校门每天准时开关，凡上班、上学期间进出校门者，须办理登记手续。 准时开关好学校防盗门和教室门。 有重大情况，必须及时向学校领导汇报。 齐贤学校总务处工作人员职责 1、严格遵守文印工作制度与规章制度。 2、打印资料努力做到字迹清楚，及时完成。 3、纸张等进出做好登记工作。 4、做好机器维修保养工作，保持室内整洁。 5、对打印的文件，试卷等做好保密工作。 会 计 1、协助总务主任管理好学校的经费和预算外资金铁收支，做好总务主任管财、理财的助手。 2、按照上级规定的财务制度和开支标准，严格管理学校的一切经费开支。对违反财务制度的一切开支，要坚持原则，敢于提出意见。 经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门使用各项资金，以促进教育事业的发展。 3、复审一切收支凭证。及时结算记帐，做到各项开支都符合规定，对经费使用情况和存在的问题，要经常向领导汇报。 4、按规定编制全年的各种预算表和年度决算，做到准确及时。根据年度决算，写好财务执行情况的分析报告。 5、保管好一切财务凭证、帐册等，及时整理、装订、保存。 6、指导帮助财产管理员，做好设置、登记财产帐等工作，建立科学管理等必要的手续、方法、制度，做到帐物相符，财产设备心中有数。 7、指导、帮助出纳的工作，督促及时处理一切暂收、暂付款项。 8、及时做好收据的销号工作。 9、完成上级领导布置的工作。 出 纳 1、负责管理学校行政经费的现金、支票、托价、凭证等的收付工作。 2、按照上级规定的财务制度和开支标准，认真审核各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准，要坚持原则，坚决抵制。掌管学校预算内外库存现金和银行存款。设置银行日记帐、现金日记帐，日结月清，定期与银行帐号对帐，做到正确无误。 3、严格执行现金管理制度，每天结帐，大量现金要及时交银行，