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现金流监控
用户手册
用友软件股份有限公司
2009年11月
现金流监控
第 2 页 共 106 页
现金流监控
目录
目录 3
现金流监控产品介绍 5
应用专题 6
时栅 6
收款力度政策 8
现金流预测 11
现金流计划 12
计划执行控制 13
使用流程 15
第一步，设置基础数据 15
第二步，日常业务 16
现金流计划上传下发流程 16
一、上传 17
二、汇总 20
三、下发 21
下发后的计划变更及执行数回写： 23
基础设置概述 24
参数设置 24
功能概述 24
使用前提 24
栏目说明 25
预测来源与收支项目对照 25
功能概述 25
使用前提 25
栏目说明 26
期间对照 27
功能概述 27
使用前提 29
栏目说明 29
预测模版维护 31
功能概述 31
使用前提 33
栏目说明 33
操作说明 41
计划控制方案 44
功能概述 44
使用前提 44
栏目说明 44
操作说明 48
计划单据类型 54
第 3 页 共 106 页
现金流监控
功能概述 54
使用前提 54
栏目说明 54
日常操作概述 55
预测结果 55
功能概述 55
使用前提 56
栏目说明 56
操作说明 63
预测版本 63
功能概述 63
使用前提 63
栏目说明 64
操作说明 70
现金流计划 73
功能概述 73
使用前提 73
栏目说明 73
操作说明 86
接收 94
功能概述 94
使用前提 95
栏目说明 95
操作说明 96
报表概述
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