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《证券投资理论与实务》实验分析报告二 实验完成者 班 级 学 号 实验时间 年 月 日 一、实验名称 证券投资技术分析 二、实验目的 掌握证券投资技术分析的方法，了解技术分析的各种理论，掌握支撑与阻力分析、趋势分析、反转与整理形态和主要技术指标分析的基本工具和方法并能够结合图表验证。 三、实验步骤 1、通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票中达股份（600074）的K线走势，并进行分析。 2、通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票中达股份（600074）近几年的K线走势，并截取相关的图与经典的K线模型比较分析。 3、根据所学的证券投资技术分析的内容，对我所采集的股票形态及K线组合进行分析，对切线理论进行验证。 4、通过采集的相关图形进行分析，预测我所关注的股票的未来走势。 四、实验结果及分析 1. 趋势分析（利用趋势线或移动平均线进行趋势分析） 5、10、20、60移动异滑平均线：均处于下行，长线不乐观，未打底成型。 趋势: 黄金交叉，短线有反弹的可能 量价模型：未发出信号 箱体模型：箱顶为22.39,箱底为17.2,位于谨慎型投资者注意观察新的支撑，避免被套，激烈型投资者可谨慎买入。 K线模型：近期未发出信号 2. 支撑与阻力的验证 根据对股票中达股份（6000074）的图形分析，来通过绘制切线进而分析股价的可能走势。 1、压力线和支撑线： 把股价走势的把股价走势中两个高点连成一条直线，技术上称为压力线。当股价上涨到某一价位附近时，便有投资者大量出货，是股价遇到压力而停止上升，甚至回跌，向下调整。压力线是表示股价能否继续突破上涨或反转下调的关键线。压力线如被突破，则是进货时机。 当股价下跌到某一价位时，投资者大量进货，使股价停止下跌，出现回升。这时，股价得到支持。支持线可以看作多头反攻的开始。支持线是表示股价继续下跌或反弹向上的关键线。支持线如被突破，则是出货的信号。 2、轨道线： 两条平行线组成的一个轨道，就是常说的上升和下降轨道。轨道的作用是限制股价的变动范围。一个轨道一旦得到确定，那么价格将在这个通道里变动。与突破趋势线不同，对轨道线的突破并不是趋势反弹的开始，而是趋势加速的开始，即原来的趋势线的斜率将会增加，趋势线的方向将会更加陡峭。上面两个图形大体上能够反应这样的一种趋势。 3. 形态分析（选择典型的反转形态和整理形态进行验证） 图-2 截止12月6日 格力电器日K线走势 形态分析：从上图K线形态可以清楚地看到K线呈Ｍ头形态，正好是W底形态的倒置，其股价走势犹如英文字母“M”，属于一种头部盘整形态，从另一种角度来看，也可以算作是头部区域的箱形整理态势。M头的形成是由于市场经过一段长时间的多头趋势后，股价涨幅已大，一些投资者获利颇丰，产生一种居高思危的觉，因此，当股价在某一阶段，遭突发利空时，大量的获利回吐盘会造成股价暂时的加速大跌。股价在经过短期的下跌后，获得支撑又回头向上和缓攀升，在和态势中，股价越过前次的高点，并在随后立即下跌，形成M头形态。 M头形态内成交量的特点是左边高点位置的成交量为最大，而后的下跌，成交量萎缩，待股价回升创新高时，成交量会增加，但无法超越左边高点位置的成交量，呈典型的价量背离，股价回跌的可能性较大。 4. 选择MACD、KDJ、RSI、BIAS等指标进行验证。 利用RSI公式算的RSI大于80，市场处于超买状态，此时投资者可以卖出股票 五、自评及问题 六、成 绩 七、指导教师 韩刚 附件一、 附件二、 说明：如果实验分析需要用到相关图表，依次在附件中列出，并在“实验结果及分析”中相应说明。 压力线 支撑线 上升轨道 下降轨道