武汉弘庄物业管理有限公司2012年报表.xlsVIP

2013年现金流量表 2013年08月损 2013年08月资 行次 上年数 本年数 经营费用 加：递廷收益 减：管理费用 存货跌价损失 四、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 五、利润总额 资 产 负 债 表 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产: 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减:坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收出口退税 未交税金 应收补贴款 未付利润 其他应收款 其他未交款 存货 预提费用 待转其他业务支出 一年内到期的长期负债 待摊费用 待处理财产损益 待处理流动资产净损失 其他流动负债 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动负债合计 流动资产合计 长期负债: 长期投资: 长期借款 长期投资 应付债券 固定资产: 长期应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 其中:住房周转金 固定资产净值 长期负债合计 固定资产清理 在建工程 递廷税项: 待处理固定资产净损失 递廷税款贷项 固定资产合计 负债合计 无形资产及递廷资产: 所有者权益: 无形资产 实收资本 递廷资产 资本公积 无形资产及递廷资产合计 盈余公积 其他长期资产: 其中:公益金 其他长期资产 未分配利润 递廷税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及所有者权益合计 利润及利润分配表 项目 一、主营业务收入 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 代购代销收入 三、主营业务利润 加：其他业务利润 财务费用 补贴收入 减：所得税 六、净利润 五、现金及现金等价物净增加额 现 金 流 量 表 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 净利润 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备 收到的其他与经营活动有关的现金 固定资产折旧 现金流入小计 无形资产摊销 购买商品、接受劳务支付的现金 长期待摊费用摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 待摊费用减少（减：增加） 支付的各项税费 预提费用增加（减：减少） 支付的其他与经营活动有关的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 现金流出小计 固定资产报废损失 经营活动产生的现金流量净额 财务费用 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） 收回投资所收到的现金 递延税款贷项（减：借项） 取得投资收益所收到的现金 存货的减少（减：增加） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 经营性应收项目的减少（减：增加） 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关