市社保基金财务管理平台系统技术参数.doc

市社保基金财务管理平台系统技术参数 产品需求： 北京用友政务软件有限公司为市社会保险事业管理局提供用友社保基金财务管理软件（四川标准模式）一套，软件模块配置包括： 基础数据管理系统。涵盖养老、工伤、生育社保基金的财务管理平台数据设置和流程业务，能进行相关权限、科目体系的自定义以及业务流程配置。 帐务处理系统，站点数为10个。区县加市本级，每位会计人员为一个站点，本级设置3-4个站点。 出纳管理系统，站点数为10个。区县加市本级，每位会计人员为一个站点，本级设置3-4个站点。 社保基金电子报表系统。站点数为10个。区县加市本级，各设置电子基金报表系统及电子基金报表汇总系统1个站点，本级3-4个站点。 集中查询与分析系统。主要是市局管理人员为集中查询和分析县区财务数据，本级设置5个站点。 与社保业务系统的接口系统，站点数10个。区县加市本级各设置1个站点，按照省级数据标准建立与业务系统连接的软件，使业务系统与四川社保基金财务管理软件进行连接，能使业务系统接口自动传递凭证到财务系统。 技术参数： 1.软件技术参数 1.1财务部分 1.1.1与区县的财务接口 1.1.1.1 为确保区县财务数据的安全完整，区县的财务数据统一储存在市级数据中心。 1.1.1.2 市级与县级财务报表的下发、上传通过系统完成。 1.1.1.3 对区县的财务核算、基金管理实施实时监控。 1.1.2市级统筹的功能支持 1.1.2.1省市联网的功能支持 数据的统一上报，自定义数据上报指标 1.1.3系统管理模块 1）总体要求 系统管理满足集中管理模式下统一的基础信息设置，并已预置好社保养老、工伤、生育等行业会计科目，通过系统管理实现对所有核算单位、核算账套、核算科目、辅助核算类别等基础信息的设置和核算参数的设置，同时通过系统管理实现对操作使用人员的集中设置和集中权限管理。 2）功能概要 对系统级的基础资料进行集中设置和管理控制。 实现对核算单位信息设置，并能通过初始化对每个核算单位使用的哪些模块进行启用和控制，通过使用模块的不同实现操作界面的个性化定制，简化操作； 实现对各核算单位的核算账套统一设置，并能实现各账套的系统级会计科目进行预置，并通过参数设置控制下级单位对系统级科目的增减，从而避免下级单位删除上级单位统一设置的会计科目，有效规范会计科目的设置和日常的财务核算； 实现统一的科目体系设置，通过对系统级会计科目的设置实现对下级单位会计科目的统一管理，保证财务核算的统一性和规范性； 实现统一的辅助核算类别设置，通过对辅助核算类别的设置统一各单位辅助信息的核算和控制； 实现统一的操作人员信息管理，对操作人员进行功能模块、业务数据、操作权限等相关业务处理进行集中授权管理； 通过系统管理平台实现对各种管理制度和相关政策法规的统一发布，及时有效地贯彻市局及上级的统一要求。 1.1.4账务系统 1）总体要求 系统能满足财务集中管理的需要，统一核算制度，统一会计科目的设置原则，能满足跨单位实时审批、制单、查询的需要，并能支持跨年度的多种账表查询。除提供凭证处理、账薄查询打印、期末结账、总账过账等基本功能外，还提供对个人、单位、部门、项目、经济分类、功能分类等专项的核算和考核，同时还要提供年末第12会计期间的结转。 2）功能概要 ? 以会计凭证处理为核心，完成日常凭证录入、凭证检查、凭证修改、凭证审核、凭证过账及凭证查询等； ? 提供直观的账务处理流程，可以通过流程图直接进行相应的功能操作，并可以进行个性化的界面定制。 ? 提供财务管理及相关政策法规的文件发布功能。 ? 支持财政的收支分类改革，系统预置了社会行业的功能科目和经济科目，能同时核算基金账和经费账。 ? 各种凭证、账薄及报表可以自定义打印和引出； ? 可以直接在总账中进行查询、打印，并引出标准文件格式如：Access、Excel、TXT、HTML等； ? 实现科目多核算设置； ? 与其他业务系统无缝联接或有接口； ? 与人社部下发的基金报表无缝接口，通过基金报表中公式的设置实现基金报表的自动生成，并通过授权可以自定义内部所需管理用表； ? 多种账簿报表查询及统计分析功能，提供多种线索查询、远程穿透式查询，满足局机关对下属单位从凭证到账到表的查询和监控； ? 凭证能够进行电子附件的上传和保存、传递和查询； ? 单证（报表）显示、输出方式、打印和格式可灵活设置。 1.1.5出纳管理系统 1）总体要求 能满足现金、银行存款、票据的日常管理和分析需要，与相关模块实现有机集成。 2）功能概要 可以处理现金、银行存款、票据（如汇票），并提供各种报表的生成、查询和打印，现金日记账与总账对账，银行日记账和银行对账单对账等功能； ? 在财务部门确认收付后自动生成现金、银行存款日记账； ? 能按用户输入的单一或多种并存的条件