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日常业务操作 1、编制凭证 操作方法：【账务处理】－【编制凭证】，如图： 说明： 【摘要】：指在编制凭证时所输入的简要信息。可以由操作人员在录入的时直接录入，也可以在现存的凭证摘要库中选择性录入。 如果此次录入的摘要在以后的工作中经常会使用得到，可以把光标点放在摘要处，点击键盘上的ＣＴＲＬ＋Ｗ，系统会自动存入摘要库，待下次录入相同摘要时，可以直接选择出来。 【科目】会计科目为系统预置，我们在录入凭证时，无须人为输入，直接点浏览按钮，可以弹出科目选择对话框。如图片上标注； ?????????【附件】在录入凭证时是根据哪些原始单据录入的，把所有的原始单据数量填列到附件处。如果忘记填列，在未审核前可以随意更改。 【保存】凭证录入完成后，需要点“保存”存入系统。 2、模版记账 2.1【分月用款计划管理】-【分月用款计划登记簿】-【未生成单位6】 3、凭证审核记账 操作方法：【账务】－【凭证管理】－【编制凭证】，如图： 说明： 【未审核】指新编制的凭证，但没有经过财务主管的审阅前的凭证状态。在未审计状态下，需进行主管领导的才可以进行下一步的操作。 审核方法：在未审状态下，点 图六 所有未审核凭证：选择此项后，点 【已审核】指经过主管领导的审阅后的凭证。只有经过审核后的凭证会计人员才可以进行记账处理。记账的方法和审核的方法一致。 【已记账】经过会计人员记账的凭证汇集在“已记账”页签下。 4、凭证修改 3.1未审核凭证修改：对于刚刚编制完成，但还没有经过主管领导审核的会计凭证，财务人员可以随时进行任何信息的修改。无须任何特别的设置。 3.2已审核凭证修改：对于已审核的凭证如果需要修改，可以通过审核人来进行消审，然后再由财务人员进行修改。 操作方法： 【账务处理】－【凭证处理】，点【已审核】页签，选择到需要修改的业务凭证（变色突出显示），点【文件】－【凭证消审】即可。 3.3已记账的凭证修改：对于已记账的业务凭证，修改方式与已审核修改的方式一致。只需要点【文件】－【凭证反记账】进行反记操作，然后再执行反审核的操作。最后在未审核状态下进行凭证修改。 3.4凭证作废：对于财务软件系统来说，如果发生的业务凭证为最后一笔业务，且这笔业务不想修改成正确的业务，我们可以采取作废的方法，然后将作废的业务凭证删除。但如果是中间号的业务凭证，我们建议可以将凭证数据修改成正确的，不建议将中间号的业务凭证删除。 操作方法：把要作废的业务凭证设置成未审核状态，双击此凭证进入凭证编制状态，点【文件】－【凭证作废】，此时会在电子凭证上打上“已作废”字样。这时关闭凭证编制界面。此时，此凭证会在【已作废】的页签下体现。 如是不想保留此作废凭证，我们可以选中此作废凭证，点【文件】下的【删除作废凭证】。 注意：中间号的凭证为保持凭证号的连续，我们不建议对中间号的凭证进行删除。 5、凭证汇总 说明： 对一段时间或当月业务凭证进行科目汇总，汇总的级次可以根据需要确定，一般汇总到一级科目。 操作方法：【账务处理】－【凭证汇总】，如图： 【会计期间】：选择要进行业务数据汇总的月份。下拉按钮可以选择其余的会计期间。 【凭证类型】：如果有多种凭证类型分类，可以选择其中一种类型进行汇总。如果选择其中一种类型，我们在下面的凭证号区间内可以选择一定区间的业务凭证进行汇总。 【凭证状态】：一般我们汇总的只是有用的业务凭证，但对于“已作废”的业务凭证 我们不参与汇总。 【汇总到】：指我们汇总时，选择要汇总到几级科目，可以根据工作需要选择级次。 【日期】：可以选择一段时间的业务凭证进行汇总。 四、账簿查询 1、总账余额表 说明： 在账表查询中，总账余额表系统的反映了一段时间内的业务发生情况。财务人员可以一目了然地查询想要查询的业务数据。总账余额表的数据和我们手工账中编制丁字账的原理是一致，只不过电子账所显示的数据形式与丁字账有所不同。如图： 【会计期间】：选择查询总账余额表的时间段范围。 【增加】：初次打开此表时，需人工增加想要查询的会计科目，点增加选择相应的科目信息。如果需要全部科目，可按键盘上的“CTRL＋A”，如果 是单选某一个科目或个别分散的科目，可按住键盘的“ctrl＋鼠标左键点具体的科目信息。 当科目范围内为空是，代表全选全部科目。此时找开的总账余额表中，包含所有科目的信息。 【另存为】在用友财务系统的账簿查询时，科目信息是根据需要每次在查询时新增的，为了简便操作，我们可以把选择出的科目信息保存为一个查询方案，以方便我们下次查询时可以直接点击所存储的查询方案，节省了每次查询时所选择科目的时间。应用方法如图： 【查询预记账结果】:本财务系统提供查询预记账数据功能，所谓预记账，指还未经过财务人员正式登记相关账簿，从电算化系统来进，指财