第一章融资概述.pptVIP

项 目 融 资 工程管理专业要求具备多方面知识和技能： 土木工程技术 经济学 管理学 法律 本课程与相关课程的关系： 本课程是一门专业性、应用性较强的课程，涉及知识面较广，以宏观经济学、工程经济学、管理学、经济法等知识为基础，以财务管理、会计学、金融学、证券学等课程为先修课程。 课程内容安排 第一章 项目融资概述 第二章 项目融资风险管理 第三章 项目融资中的投资结构 第四章 项目融资担保 第五章 项目融资模式 第六章 项目融资的资金选择 第七章 案例分析 参考书目 1.王立国，《工程项目融资》，人民邮电出版社，2002. 2.赵华.《工程项目融资》， 人民交通出版社，2002. 3.刘亚臣.《工程项目融资》（第一版），大连理工大学出版社出版社，2004. 4.张极井.《项目融资》，中信出版社，1998。 5.Peter K Nevitt ．《PROJECT FINANCE》，Seventh Edition， Euromoney publication，2000. 6.马丁·高顿，赫炬，《项目融资指导与借鉴》，中国计划出版社，1998. 7.卢家仪.《项目融资》，清华大学出版社，1998. 8.孙黎.《国际项目融资》，北京：北京大学出版社，1999. 9.刘亚臣.《工程项目融资》（第二版），大连理工大学出版社出版社，2008. 10.赵华，贺云龙. 工程项目融资. 北京市：人民交通出版社，2010.07. 王立国.《工程项目融资》.人民邮电出版社，2002. 第1章　工程项目融资概论 第2章　国内金融机构贷款融资 第3章　资本市场融资 第4章　租赁融资 第5章　国际金融机构融资 第6章　出口信贷融资 第7章　国外商业贷款融资 第8章　风险投资融资 第9章　项目融资 刘亚臣.《工程项目融资》（第一版）.大连理工大学出版社出版社，2004. 第1章 导论 第2章 工程项目融资的组织 第3章 工程项目融资风险 第4章 项目担保 第5章 融资市场 第6章 短期工程项目融资 第7章 中长期工程项目融资 第8章 债券 第9章 股票 第10章 项目贷款的筹资来源 第11章 BOT项目融资 第12章 案例 赵华，贺云龙.工程项目融资.人民交通出版社，2010.07. 工程项目融资基础 工程项目融资的组织与实施 工程项目融资的渠道与方式 工程项目融资结构、资金成本与资金结构 工程项目融资风险管理 外汇风险管理 工程项目融资效果分析与评价 案例分析等。 第一章 项目融资概述 第一节 有关融资的基础理论及基本概念 第二节 项目融资方式的利弊分析 第三节 项目融资的参与者 第四节 项目融资的运作程序 第五节 项目融资的成功条件分析 第六节 项目融资的产生和发展 第七节 项目融资的应用领域 1.测算投资额 2.确定资金来源渠道 3.确定资金筹措方案 融资的基本原则： 规模适当 筹措及时 来源合理 方式经济 项目融资有四种代表性的定义： 1.P.K.NEVIT所著的《Project Finance》中的定义是：项目融资就是在向一个经济实体提供贷款时，贷款方查看该经济实体的现金流和收益将其视为偿还债务的资金来源，并将该经济实体的资产视为这笔贷款的担保物，若对这两点感到满意，则贷款方同意贷款。 2.法律公司CLIFFORD CHANCE 编著《项目融资》一书的定义是：“项目融资”用于代表广泛的，但具有一个共同特征的融资方式，该共同特征是：融资不是主要依赖项目发起人的信贷或发起人的有形资产。 3、美国财会标准手册中的定义是:项目融资是指对需要大规模资金的项目而采取的金融活动。借款人原则上将项目本身拥有的资金及其收益作为还款资金来源，而且将其项目资产作为抵押条件来处理。 4、中国国家计委和外汇管理局共同发布的《境外进行项目融资管理办法》中的定义是：项目融资是指以境内建设项目的名义在境外筹措外汇资金,并仅以项目自身预期收入和资产对外承担债务偿还责任的融资方式。 定义中包含的最基本的要素和内容： 一是项目未来的可用于偿还贷款的净现金流量； 二是项目本身的资产价值 项目融资按融资主体的组织形式分类： 既有企业法人融资 新设项目法人融资 多个发起人通过设立项目公司为新建项目融资 项目融资与公司融资的比较 小结：项目融资与传统融资 传统的融资方式是一个公司主要利用自身的资信能力安排融资。外部资金拥有者在决定是否投资或是否提供贷款时的主要依据是公司作为一个整体的资产负债、利润及现金流量状况，对具体项目的考虑是次要的。 项目融资是为一个特定项目所安排的融资，贷款人在最初考虑安排贷款时，以该项目的现金流量和收益作为偿还贷款的资金来源，以该项目资产抵押作为贷款的安全保障。如果项目的经济强度不足以保障贷款安全，则贷款人可能需