收银业务流程.docVIP

上海好美家装潢建材有限公司 收银业务流程暂行规定 为规范收银业务流程，保证收银资金安全，特制定本暂行规定。 一. 基本规范 1. 收银员须持证上岗，设置总收银及收银领班各一名，直接负责将汇总的收银款与财务总出纳结算。 2. 收银员调动工作或离职，必须与接交人员办清交接手续，并由商场财务人员监交。 3. 收银员每日营业款扣除找零备用金，必须足额上缴，不得坐支营业款，不得无故延交资金。 4. 收银员须做好每日上缴营业款中所收现金、支票、礼券、信用卡、定金等分类统计工作。并在交付款项时做好签收记录，以便查对。 5. 收银员向领班负责，领班负责收银工作的日常事务,所遇业务问题,由领班同其他相关部门衔接后处理。领班为机动人员，机动解决各收银员换零钞及收银中所遇各种问题；收缴晚班收银员营业款；以及在工作繁忙和他人因故离开时顶班收银。收银员归曲阳商场部领导，收银业务由财务部协助指导。 二. 备用金的管理 财务部为每个收银员核定找零备用金壹仟元，收银员须妥善保管，不得私自移做它用。营业结束后将找零备用金放入自管小银箱交收银领班锁入保险箱。 三. 现金的解缴 1．银行于每日下午二点后上门收款，由收银领班控制解款人员的先后次序，解款收银员需填制银行现金解款单和收银日报，以备银行上门收银时解缴（此时将一百元及伍拾元