EXCEL格式银行对账单的引入流程.pdfVIP

金蝶知识库文档 EXCEL 格式银行对账单引入流程 本期概述  本文档适用于 K/3 12.1 现金管理模块  本文档针对EXCEL 格式银行对账单的引入流程进行讲解，通过本文档的学习，您可 以对银行对账单的导入有一个初步的了解。 版本信息  2011 年3 月26 日 V1.0 编写人：王海燕  2011 年3 月30 日 V2.0 修改人：张晓庆 版权信息  本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 16 页 金蝶知识库文档 目 录 1．业务背景3 2. 银行对账单由EXCEL 格式转换成TXT 文本格式3 3. 定义引入方案6 4. 引入银行对账方案 11 5. 总结16 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 16 页 金蝶知识库文档 1．业务背景 企业直接从网上下载的银行对账单明细为EXCEL 格式，而金蝶K/3 支持引入文本格式的 对账单，所以可以通过转换格式将其引入金蝶，对账时就不用再手工录对账单了，从而提高 了工作效率。下面，我们就具体讲解一下整个对账单引入的操作流程。 2. 银行对账单由EXCEL 格式转换成TXT 文本格式 由于在K3 里录入银行对账单的时候，可以录入“日期”、“摘要”、“结算方式”、“结算 号”、“借方金额”、“贷方金额”等字段。如图-1。 图-1 银行对账单录入界面 所以引入的银行对账单也只需要这些资料即可。以下是简化后的EXCEL 格式对账单，如 图-2。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 16 页 金蝶知识库文档 图-2 银行引出的excel 格式的对账单 点击“文件”菜单下的“另存为”，选择TXT 文本格式，如图-3 所示。 图-3 excel 格式对账单转换为txt 格式 转换后如下图-4 所示。 金蝶