合同履约单据提交.doc

合同履约单据提交 单据提交范围 合同履约单据提交范围为物资供应履约过程中产生的物资移交单、验收单、验收证书、质量确认单、设计冻结书、试验报告、发货单等单据。 业务流程图 履约服务工作内容 1.资料审查及交接 审查贵单位所提供的单据填写方式、内容是否符合实际情况及结算标准。合格单据做好交接手续，办理后续业务。不合格单据返还贵单位修改，合格后办理交接手续。 审查合格后的单据办理交接手续，如需盖章或领导审批后返还贵单位的，办理后返还。 2.系统信息维护、更新 根据贵单位所提交单据内容，及时在ERP系统内进行收发货处理；办理相关资金预算及支付申请等相关工作。并将相关单据原件移交相关部门存档，物资供应部留存复印件。 3.履约业务咨询 对贵单位提出的物资履约问题进行解答，能够现场处理的，即刻进行解决，做好相关记录，并给予回复。对不能立即处理的问题，及时上报相关领导，解决后及时将结果以电话或书面形式回复贵单位，并做好相关记录。 具体工作流程 1.单据接收流程 (1)对贵单位提供的相关履约单据进行审查，审查单据填写格式、内容是否符合标准； (2)对贵单位符合标准的单据予以接收，做好相关交接手续。如有不符合标准的，指出不符合标准单据的不符合项，退还贵单位进行修改； (3)根据已接收的移交验收单、验收证书等资料内容，在ERP系统内进行收发货操作，定期将出入库单交合同结算部； (4)根据预算及支付时间节点要求，办理相关资金预算及支付申请手续； (5)根据单据归档要求，将相关单据原件移交至相关部门，物资供应部留存复印件，按规定进行存档。 2.业务咨询流程 (1)受理贵单位提出的有关履约业务问题； (2)能够现场解答、处理的，及时解决，给予回复，同时做好相关记录； (3)不能够马上解决的问题，及时上报相关领导。处理后及时以电话或书面形式告知贵单位处理结果，并做好相关记录。