会计从业资格考试初级会计电算化【荐】.pptVIP

* 努力不一定成功 但放弃一定失败 难点项目 1项目目录: 问题1:期除余额录入项目大类未定义 1项目目录-核算科目来源于:会计科目中建立的辅助科目(项目核算) 2期除余额录入中辅助科目(项目核算)不能录入:需要增加项目大类 3总结:项目大类最终完成对增加的辅助核算科目的期初录入 问题2 当输入凭证时流量出现的原因 1现金流量只对现金和银行科目起作用 2必须在项目大类中增加现金流量项目(一般企业新准则) 努力不一定成功 但放弃一定失败 努力不一定成功 但放弃一定失败 * 努力不一定成功 但放弃一定失败 龙昕整理发布 * 努力不一定成功 但放弃一定失败 第一讲 账套管理与财务分工 第一节：系统管理 一、系统管理模块的基本功能 系统管理是会计软件中一个重要组成部分，其功能主要是针对会计软件的各功能模块进行统一的操作和数据维护。系统管理模块主要包括以下功能。 （1）对会计账套进行统一管理，包括账套的建立、输出和引入（即数据的备份和恢复）。最多可以建立999套账。在对话框中输入要建立的账套号、名称、账套的保存路径、启用会计日期（最好年初启用） （2）对账套中的年度账（不同年度的会计数据放在不同的数据表中，称为年度账）进行统一管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出等。 （3）对操作员及其权限进行统一管理，建立会计数据的安全保障机制，包括账套数据的备份、上机日志管理等。 二、启动系统管理的登录注册 ERP U8系统管理员分为:系统管理员和账套主管 1、系统管理的登录注册：系统 \ 注册 以系统管理员进入 账号:Admin　没有密码 2、权限\操作员 然后给操作员设置权限 * 努力不一定成功 但放弃一定失败 注意以后出现的 ： 001代表账套主管 002代表制单会计 003代表出纳员 * 努力不一定成功 但放弃一定失败 第二讲 总账系统 第一节 操作流程图 * 努力不一定成功 但放弃一定失败 第二节基础档案设置 1、部门档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\部门档案 2、职员档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\机构设置\职员档案设置 3、地区分类 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\地区分类 * 努力不一定成功 但放弃一定失败 4、客户分类设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户分类 5、客户档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\客户档案 6、供应商分类设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商分类 7、供应商档案设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\往来单位\供应商档案 * 努力不一定成功 但放弃一定失败 8、外币及汇率设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\外币设置 9、结算方式设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\收付结算\结算方式 10、会计科目设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\会计科目（增加、修改、删除、指定（编辑\）） * 努力不一定成功 但放弃一定失败 11、凭证类别设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\凭证类别 12、项目目录设置 步骤：登陆企业门户\基础信息\基础档案\财务\项目目录\增加 13、输入期初余额 步骤：企业门户\财务会计\总账\系统菜单\设置\期初余额（总账期初录入、辅助科目期初、试算平衡） * 努力不一定成功 但放弃一定失败 第三节 日常账务处理 1、流程图 填制凭证 审核凭证 记 账 出纳签字 银行对账 账表输出 财务查询 凭证查询 现金日记账 银行日记账 科目余额表 总 账 三栏式明细 * 努力不一定成功 但放弃一定失败 二、凭证处理 凭证填制可分二种方式；一种是根据原始凭证直接在计算机中填制；另一种是先进行人工填制纸质凭证，然后集中输入到计算机中 1、A、填制凭证 总帐\凭证\填制凭证 (002) B、修改凭证 打开凭证直接修改 C、查询凭证 总帐\凭证\查询凭证 D、删除凭证 制单\作废 制单\整理凭证 注：凭证一旦生成，类编、编号不能更改 2、审核凭证 换操作员登陆总帐(001) 3、记账 总账\凭证\记账(001) * 努力不一定成功 但放弃一定失败 三、银行对账(以003登陆) A、银行对账流程图（如右图） B、现金\期初录入 C、现金银行\录入对账单 D、现金银行\银行对账 银行对账分自动对账和手动对账