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XXXXX有限责任公司 年度经营计划和预算 （20XX年度） 编制时间：20XX年 月 日 管理层郑重声明： 本公司管理层已讨论通过本经营计划和预算，并承诺“本经营计划和预算中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”。 法定代表人/授权人： 签字日期： 年 月 日 （公司盖章） 目 录 第一章 20XX年经营业绩回顾 ４ 第一节 主要经营指标和工作完成情况 ４ 第二节 主要业务完成情况 ５ 第三节 20XX年损益预计构成分析 ６ 第四节 XX集团对本公司的投入和贷款担保情况 ８ 1、实收资本 ８ 2、公司贷款余额 ８ 3、XX集团内部提供担保余额 ８ 第二章 20XX年度经营计划 ９ 第一节 行业状况和自身条件分析 ９ 1、行业整体状况 ９ 2、主要竞争对手情况 ９ 3、自身状况分析 ９ 第二节 市场营销计划 １０ 1、市场营销计划的安排 １０ 2、市场营销计划的指标表现 １０ 第三节 项目投资开发计划（Xx地产公司及有在建工程的公司适用） １０ 1、20XX年投资计划的结构性安排 １０ 2、投资/开发的指标表现 １０ 3、投资/开发计划的保障措施 １１ 第四节 20XX年损益计划构成分析 １２ 第五节 20XX年主要工作及完成目标 １２ 第三章 年度财务预算 １３ 第一节 财务计划 １３ 1、重要的假设前提条件 １３ 2、合并损益表（工作底稿） １４ 3、合并资产负债表（工作底稿） １４ 4、合并现金流量表（工作底稿） １４ 5、资本性支出（合并口径，含长、短期投资） １４ 6、债务安排（合并口径，含长、短期债务） １４ 7、报表注释 １４ 第二节 损益类科目预算 １４ 1、主营业务收入预算 １４ 2、主营业务成本预算 １４ 3、主营业务税金及附加预算 １５ 4、营业费用预算 １５ 5、管理费用预算 １５ 6、财务费用预算 １５ 7、其他业务收支预算 １５ 8、营业利润预算 １５ 9、投资收益预算 １５ 第三节 营运资金预算 １５ 第四节 资本性支出预算 １５ 第五节 现金平衡预算 １６ 第六节 债务安排预算 １６ 1、利息费用预算 １６ 2、其他财务费用预算 １６ 附录 １７ 1、合并范围及其变动情况说明 １７ （1）合并范围明细表 １７ （2）其他直接投资企业 １７ 2、重要会计政策及核算方法调整的说明 １８ 3、非经常性损益事项说明 １８ 6、或有事项说明 １８ 7、涉及的有关法律诉讼及纠纷 １８ 8、其他说明事项 １８ 第一章 经营业绩回顾 主要经营指标和工作完成情况 1、20XX年主要经营指标 单位：万元 指标名称 2011年 实际 20XX年 1-10月 实际 20XX年 预测 20XX年 计划 主营业务收入 利润总额 净利润 总资产 净资产 资产负债率 权益乘数 总资产周转率 净资产利润率 权益乘数：总资产/净资产； 总资产周转率：主营业务收入/总资产； 净资产利润率：权益乘数x总资产周转率x营业净利率 2、20XX年主要经营指标完成情况 要求：结合省国资委和集团对你公司下达的年度经营指标，对20XX年主要工作的完成情况进行总结。 主要业务完成情况 1、20XX年酒店经营情况 单位：万元、间 项目 11年实际 12年预测 12年计划 差异比率% 客房收入 入住率% 平均房价 REVPAR 客房数量 年接待人数（客房） 餐饮收入 其他收入 注：REVPAR是酒店可售房的平均房价=平均房价 X 出租率。 2、20XX年旅行社经营情况。 项目 11年实际 12年预测 12年计划 差异比率% 旅游收入合计 其中： 入境旅游收入 国内旅游收入 出境旅游收入 外汇收入 其他收入 组接人数合计 其中： 外联入境人数 接待入境人数 组织国内人数 接待国内人数 组织出境人数 3、20XX年主要工作完成情况 （文字描述） 第三节 20XX年损益分析 1、20XX年与2011年损益对比分析 损益对比分析表 20XX年 预测数 2011年 发生额 年差异% 一、营业收入