同信证券-同心山东济宁兖州城投集合资产管理计划.docVIP

同信证券-同心山东济宁兖州城投集合资产管理计划 基本资料： 资管规模：3亿元 资管期限：12个月 起点金额：100万政信类 预期年收益率 　　兖州区财政局出具财政承诺函、人大常委人大决议，同意将本次融资本息纳入同期财政预算。 产品说明： 1.借款人 兖州城投 简介 　　公司唯一股东是山东省济宁市兖州区财政局，是兖州区唯一的基础设施投融资和公用事业运营主体。　　截止2013年12月31日，公司总资产252.09亿元，净资产139.72亿元（其中：有息负债104.07亿元），资产负债率为43.88%（有息资产负债率41.07%）；2013年1-12月，营业收入为143453.13万元，利润总额42626.72万元；2011-2013年，公司经营净现流为116782.18万元、52411.41万元和95101.15万元。　　公司于2009年发行了7年期10亿元城投债（简称：09兖城投债，代码：0980137），票面利率为6.8%，2014年债券主体评级为：AA。　　公司于2011年发行了6年期10亿元城投债（简称：11兖城投债，代码：1180197），票面利率为8.5%，2014年债券主体评级为：AA。　　公司于2013年发行了8年期10亿元企业债（简称：13兖城投债，代码：1380207），票面利率为5.9%，2014年债券主体评级为：AA。　　公司于2014年发行了6年期5亿元小微企业债（简称：14兖城投小微债01，代码：1480228），票面利率为8%，2014年债券主体评级为：AA。?2.债务人 济宁市兖州区 简介　　2013年10月18日，兖州市改称济宁兖州区；辖区面积535.1平方公里，人口51.58万人（2013年）。　　2013年，全区实现GDP 554.93亿元，政府财政总收入57.69亿元，其中政府公共财政收入37.88亿元。　　截至2013年12月31日，兖州区地方政府总负债28.01亿元，政府负债率5.05%，债务率48.55%。?3.建设项目 简介　　“兴隆文化园”是以佛教文化资源为基础，集礼佛、演艺、禅修于一体，具有浓厚佛教文化色彩的旅游景区和文化交流基地。　　西区为礼佛祈福区，由高118米的灵光宝殿、静心园、观音园、兴隆寺等组成。东区为体验演艺区，与中国实景演出第一人梅帅元联合推出大型实景演出《菩提·东行》；南区为禅修休闲区。　　“兴隆文化园”预计总投资32.3亿元，开工时间为2012年6月，预计竣工时间为2014年10月，后续所需资金为6.7亿元。?4.地方债政策　　2013年12月31日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券用于“借新还旧”。　　本资管计划存续期（2014年8月-2016年2月）在借款人 兖州城投? 6年期5亿元债券发行周期（2014-2019年）内。 免责声明： 我司就以产品为产品方提供居间服务，以资料仅供参考，最终以投资者签订的合同和相关法律备查文件为准。 来源：耶鲁财富