12.13石油助剂项目技经表格 变更总投资.xls

敏感性 指标附13 负债附12 资金运用附11 还款附10 资本金流量附9-2 全部流量附9-1 损益附8 收入税金附7 总成本附6 单位成本 制造成本附5 折旧附4 计划筹措附3 流动资金附2 其他费用计算 主要设备材料工程量 总投资 投资构成 序号 % 设备购置费 安装工程费 建筑工程费 建设投资 一 固定资产费用 工程费用 二 三 四 建设期贷款利息 流动资金 全额流动资金 备注 项 目 贷款利率 借款及还本付息 年初借款本息累计 1.1.1 年初本金 1.1.2 年初建设期利息 本年借款 本年应付利息 本年还本 本年付息 偿还借款本金的资金来源 未分配利润 折旧 摊销 偿还外汇贷款资金 贷款偿还期 项 目 流动资产 应收帐款 存货 1.2.1 原材料 1.2.2 燃料及动力 1.2.3 在产品 1.2.4 产成品 1.2.5 其他 现金 流动负债 应付帐款 流动资金利息 单位：万元 合计 总投资 建设期利息 资金筹措 资本金 2.1.1 用于流动资金 2.1.2 用于建设投资 2.1.3 资本溢价 借款 2.2.1 长期借款（包括利息） 2.2.2 流动资金借款 2.2.3 短期借款 工资及福利 折旧费 付产品回收 摊销费 技术转让费 其他费用 管理费用 其他制造费 土地租赁 总成本费用 可变成本 经营成本 生产成本 单位 序 年 份 销售量 销售价格 号 （元/吨） 产品销售收入 万吨 销售税金及附加 城乡维护建设税 教育费附加 流转税 营业税 消费税 增值税 3.3.1 销项税 3.3.2 进项税 年消耗量 单价 原辅材料及包材 新鲜水 电 万度 工资和福利费 万元/人.年 制造费用 维修费 副产品回收 外购原材料 外购燃料及动力 盈亏平衡点（BEP） 营业外净收支 利润总额 累计利润 所得税 税后利润 特种基金 可供分配利润 盈余公积金及公益金 应付利润 累计未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 资金来源 长期借款 其他短期借款 自有资金 回收固定资产余值 回收流动资金 资金运用 固定资产投资 长期借款本金偿还 流动资金借款本金偿还 其他短期借款本金偿还 盈余资金 累计盈余资金 资产 流动资产总额 应收帐款 1.1.3 1.1.4 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债 流动负债总额 应付帐款 流动资金借款 所有者权益 资本金(含铺底流动资金) 资本公积金 累计盈余公积金及公益金 计算指标： 1.资产负债率 2.流动比率 3.速动比率 现金流入 现金流出 销售税金及附加 净现金流量 累计净现金流量 折现现金流量 累计折现现金流量 所得税前净现金流量 所得税前累计净现金流量 所得税前折现现金流量 所得税前累计折现现金流量 税后 财务内部收益率 财务净现值 Ic= 投资回收期（含建设期） 所得税后 　序号 项　　　目 单位 指标 万元 年均销售收入 成本和费用 年均总成本费用 利润 年均利润总额 年均息税前利润总额 年均税后利润 五 税金 年均销售税金及附加 年均营业税 年均消费税 年均增值税 年均所得税 六 贷款偿还期（Pd） 年 含建设期 七 盈利能力分析 投资利润率 投资利税率 项目投资财务内部收益率（IRR） 所得税前 项目投资投资回收期（Pt） 八 以生产能力利用率表示 变动因素 变动幅度 IRR Pt 基本方案 周转天数 周转次数 万元 合计 合计 投资利润率 投资利税率 总投资 蒸汽 万吨 元/吨 3~15 合计 原辅材料进项税 燃料和动力 燃料和动力进项税 进项税合计 单位 液碱(30%) 产品稳定剂 循环冷却水 主料辅剂 流动资金本年增加额 流动资金自筹 流动资金借款 项 目 修理费 折旧费 流动资金利息 其他制造费 固定成本 经营成本 长期借款利息 水资源费 压缩空气 污水处理 万Nm3/t 项 目 折旧、摊销 年限 计 算 期 固定资产合计 原值 净值 递延资产合计 6-14 10年 280.75*5 敏感性分析表 其他费用 名 称 产品单耗 单价（元/t） 金额（元） 主料 主料辅剂 液碱（35%） 产品稳定剂 蒸汽 冷却循环水 工资福利 / 维修保养费用 合 计 Kg/t Kg/t kWh/t t/t Nm3/t 压缩空气（净化风） 单位生产成本 元/吨 折旧 所得税率25% 金额 附表2 流动资金估算表