某公司年度股东大会资料.pdf

2012 年度股东大会资料 议 程 1、2012 年年度报告及摘要； 2、2012 年度财务决算和2013 年度财务预算报告； 3、2012 年度利润分配预案； 4 、2012 年度董事会工作报告； 5、2012 年度监事会工作报告； 6、独立董事2012 年度述职报告； 7、关于续聘会计师事务所的议案； 8、关于2013 年日常关联交易预计的议案。 1 议案一 2012 年年度报告及摘要（见上交所网站 ） 议案二 2012 年度财务决算和2013 年度财务预算报告 一、 二○一二年度财务决算 1、2012 年度财务预测 （1）产量：确保工业炸药47,980 吨，力争50,500 吨、确保工业雷管5,620 万发，力争6,500 万发、确保生产导爆管10,550 万米，力争12,800 万米。 （2）销量：销售炸药 46,846.98 吨，力争49,366.98 吨、雷管 5,185.64 万发，力争6,065.64 万发、导爆管6,702 万米，力争8,952 万米。 （3）2012 经营目标：营业收入 5 亿元，净利润6,408 万元，其中:雷鸣科 化本部营业收入2.92 亿元，净利润4,750 万元。 全年实际完成产销炸药 49,542 吨，同比增长 18.77%。全年实际完成产销 雷管4,568 万发，同比下降12.07%。 全年实际完成营业收入为 6.67 亿元,营业利润为 5,877 万元；利润总额为 5,850 万元；合并报表净利润为 3,982 万元，其中：归属于母公司股东的净利润 3,628 万元。其中：本部实现营业收入2.90 亿元，实现净利润1,498 万元。 2、2012 年财务决算 （1）资产负债 经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，截止 2012 年 12 月 31 日公司合并报表，总资产 1,199,991,423.84 元，比上年同期 645,061,664.34 元，增加 554,929,759.50 元，增长86.03%；负债为205,081,876.35 元，比上 年同期 126,668,049.95 元，增加 78,413,826.40 元，增长61.9%；股东权益为 994,909,547.49 元，比上年同期518,393,614.39 元，增加476,515,933.10 元， 增长91.92%；资产负债率17.09%，比上年同期下降2.55%。 （2）利润完成 2012 年公司合并报表，营业收入 667,402,352.19 元，比上年同期 549,289,140.03 元，增加 118,113,212.16 元，增长 21.5% ；营业利润为 2 58,772,170.44 元,比上年同期50,198,186.73 元，增加8,573,983.71 元，增加 17.08%；利润总额为 58,502,338.20 元，比上年同期 52,600,084.69 元，增加 5,902,253.51 元，增加 11.22%；净利润为 39,819,068.79 元，比上年同期 36,983,410.58 元，增加2,835,658.21 元，增长7.67%。 从上述财务指标完成情况分析，主要抓了以下几项工作： （1）、继续加大安全性资金投入不断提高产品档次和改善劳动环境 按照行业技术进步指导意见的要求，公司加快了重大项目建设和加大安全资 金的投入，从本质上提升产品档次和产品质量，改善职工的劳动环境。在本部， 年产9000 吨胶状乳化线和年产2000 吨炸药混装车项目实现当年建成投产，当年 满产满销；基础雷管自动装填线正式投产；无起爆药剂生产线竣工，即将完成设 备安装；液态硝铵系统及乳化车间硝铵加料提升系统投入使用，有效降低了劳动 强度；膨化炸药生产线销爆拆除安全实施；北库扩建项目全面完成，有效缓解了 库存压力；在子公司，徐州雷鸣年产9000 吨胶状乳化线和年产2000 吨炸药混装 车项目正式投产；雷鸣红星新区完成土建工程，正在进行设备安装，预计今年底 实现整体搬迁；雷鸣双狮炸药混装地面制备站正在试生产。结合公司技术装备更 新实际，公司除制定下发安全1 号文，加强宣传，强化督导，狠