S3k信托公司净资本计算表.xls

Sheet1 S3k00 期初余额 期末余额 扣减比例 应计算金额 9.减：其他类资产 报送口径： 货币单位：万元 填表人： 复核人： 负责人： 版本号:1110 蓝色底为含公式区域 无数据部分不填写数据 A B C D E F 项? 目 5.4.3.1.2其他 5.4.3.2.2其他 1.注册资本 2.净资产 3.减：应提未提的准备金（准备金缺口） 4.调整后净资产 5.减：投资 5.1债券 ? 5.1.1? 国债 ? 5.1.2 政策性金融债 ????? 5.1.3 特种金融债券 ????? 5.1.4 中央银行票据 ???????? 5.1.5短期融资券 ???????? 5.1.6中期票据 ???????? 5.1.7可转换债券 ??????? 5.1.8? 企业债券（包括公司债券） ?????????????? 5.1.8.1有担保 ????????????????5.1.8.2无担保 ?? 5.2基金 ?????????5.2.1 货币市场基金 ?????????5.2.2证券投资基金（不含货币市场基金） ?????????????????? 5.2.2.1债券型 ??????????????????5.2.2.2 股票型 ?? 5.3股票 ????????? 5.3.1上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股 ?????????? 5.3.2一般上市股票 ????????? ? 5.3.3限制流通的股票 ?????????? 5.3.4未上市流通的股票 ????????? 5.3.5ST股票 ????? ????5.3.6 *ST股票 ?????????? 5.3.7持有一种股票的市值与该股票市值的比例超过5%的部分 ?????????? 5.3.8已退市且在代办股份转让系统挂牌的股票 ?????????? 5.3.9已退市且未在代办股份转让系统挂牌的股票 ?? 5.4 其他金融产品投资 ?????????? 5.4.1资产支持证券 ?????????? 5.4.2 衍生金融产品投资 ??????????????????? 5.4.2.1权证投资 5.4.2.2股指期货投资 ?????????????????????5.4.2.3其他衍生金融资产 ???????? ? 5.4.3信托产品投资 ?????????????????? 5.4.3.1以自有资金购买本公司集合信托计划 5.4.3.1.1以自有资金作为劣后优先承担损失 ???????????????????5.4.3.2以自有资金购买其他信托公司集合信托计划 5.4.3.2.1以自有资金作为劣后优先承担损失 ????????? 5.4.4其他公司集合资产管理投资（如银行、证券公司） ????????? 5.4.5其他金融产品投资 ???? 5.5 股权投资(不含对上市公司的股权投资) ?????????? 5.5.1 对金融企业股权投资 ????????? 5.5.1.1对商业银行股权投资 ??????????????? 5.5.1.2对基金管理公司股权投资 ??????????????? 5.5.1.3对证券公司股权投资 ??????????????? 5.5.1.4对期货公司股权投资 ??????????????? 5.5.1.5对保险公司股权投资 ??????????????? 5.5.1.6对其他金融企业股权投资 ??????????????? 5.5.1.7对非金融企业股权投资（包括PE投资） ?????????? 5.5.2其他股权投资 ???? 5.6投资性房地产 6.投资的风险调整小计 7.减:贷款等债权类资产 ?????????7.1贷款（含投资附加回购和买入返售资产） ???????????? ???? 7.1.1 三个月以内（含三个月）到期贷款 ???????????????? 7.1.2 三个月至一年（含一年）到期贷款 ???????????????? 7.1.3 一年至两年（含两年）到期贷款 ??????????? ????? 7.1.4 两年以上到期贷款 ??????????? ? ?7.1.5 对股东发放的贷款 ???????