多栏明细账式新.xls

其他三栏明细账 费用多栏明细账 凭证编码 摘 要 工资 差旅费 招待费 汽车费用 会议费 月 日 　 2013年 凭证 摘要 借方 贷方 借或贷 余额 种类 号数 管理费用 余额 折旧 本月合计 支付印花税 印花税 缴纳上月社保 月末损益结转 支付银行手续费 收到货款 支付商场费用 库存商品 累计折旧 购入服装 收到货款 支付货款 还张尽园款项 支付银行手续费 公司资产验资 装修费 还孙渝款项 世和企业代买社保 还孙大亮款项 还孙霞款项 发工资代扣社保 月末计提附加税 收到增资款 月末结转收入 贷 借 贷 应收账款--盐市口茂业 应收账款--伊藤洋华堂 应收账款--摩尔玛梅西 应收账款--青羊仁和春天 应收账款--成都仁和春天 应收账款--成都王府井 其他应收款--个人社保 应交税费--个人所得税 应交税费--未交增值税 应交税费--城建税 应交税费--教育费附加 主营业务收入--盐市口茂业 装修费摊销 借 借 利息收入 销售 缴纳附加税及所得税 计提2月折旧 现金日记账 银行存款日记账 开户行：工商银行 银行存款日记账 开户行 :建设银行 账号：XXXX 上年结转 借 本月合计 累 计 累 计 与手工帐簿一致！ 账号：XXXX 与手工帐簿（纸质）一致！ 工资 员工报销费用 缴纳社保 2012年 支付咨询费 咨询费 支付咨询费 应收账款--宜宾叙府 应收账款--成都摩尔百盛百货 应收账款--洋洋摩尔百盛百货 销售费用 财务费用 支付杂志费 其他 其他 支付杂志费 支付施工管理费 商场费 支付缝纫费 商场代收费 支付商场费 支付商场费用 支付商场费 购服装 报销差旅费 商场代垫费 出售服装 主营业务收入--洋洋摩尔百货 主营业务收入--王府井 销售服装 销售服装 销售服装 主营业务收入--成都摩尔百盛 主营业务收入--摩尔玛梅西 主营业务收入--青羊仁和春天 应收账款--都江堰百伦 主营业务收入--都江堰百伦 主营业务收入--成都仁和春天 够模具 够模具 其他应收款--上海顷智堂 购服装 油费 够服装 应付账款--海宁威迪 耗用材料 交社保 单位缴纳 个人社保 交税 交费 通讯费 手续费 应交税费--地方教育费附加 工资发放 其他应收款--宜宾社保 营业税金及附加 2013年 凭证 计提附加税 结转费用 本月合计 进销项抵扣 主营业务收入 结转收入 本年利润 主营业务成本 结转成本 结转费用 办公费 广告宣传 展览费 商品维修费 运输费 保险费 装卸费 包装费 利息支出 银行手续费 月末损益结转 应交税费--应交增值税--销项税额 应交税费--应交增值税--进项税额 其他应付款--延长壳牌 应付账款--深圳杰西 出售服装 2.00 18.00 11.00 ￥60.00 2.00 18.00 12.00 ￥100.00 2.00 18.00 13.00 ￥24.00 2.00 28.00 28.00 ￥1,000.00 2.00 6.00 43.00 ￥1,280.00 2.00 1.00 44.00 ￥9,000.00 ￥11,464.00 ￥11,464.00 2.00 2.00 16.00 1.00 ￥9,000.00 2.00 20.00 2.00 ￥1,311,281.99 2.00 9.00 3.00 ￥163,542.04 2.00 28.00 4.00 ￥221,389.07 2.00 6.00 5.00 ￥111,206.92 2.00 22.00 6.00 ￥169,370.65 2.00 3.00 7.00 ￥94,280.68 2.00 3.00 8.00 ￥92,922.19 2.00 3.00 9.00 ￥100,211.34 2.00 3.00 10.00 ￥577,343.64 2.00 28.00 25.00 ￥1,149.73 2.00 15.00 45.00 ￥21,937.03 2.00 17.00 46.00 ￥294.25 2.00 15.00 47.00 ￥4,346.84 2.00 2.00 48.00 ￥85.30 2.00 3.00 49.00 ￥22,705.36 2.00 3.00 51.00 ￥2,784.65 2.00 15.00 52.00 ￥106,828.00 ￥2,841,548.52 ￥169,131.16 ￥2,672,417.