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一致药业资金系统优化提升应用沟通 深圳用友软件有限公司 姓名：罗卫权 * 主要内容 应用现状分析 本次实施目标 项目实施范围 项目实施内容及效果 实施计划 目前应用架构 应用情况分析 通过网银查询和下载对账单实现了集团资金监控和优化银行对账流程 尚未形成高效的集团资金管理模式，账户资金仍然分散，收支对资金的调剂、收支结算仍依赖手工操作，集团资金的集中利用效率有待提高。 未通过网银实现资金的收付， 收付款单据未能外部业务系统CMS集成，单据重复录入环节较多。 资金计划的编制和预测完全依赖人工判断，资金计划未能有效控制结算过程，结算过程不能反馈计划和核算过程，结算与核算、预算、资金计划尚未形成协同。 部分资金业务，如存贷款、授信业务，一些业务如票据业务需要提高应用深度。 资金系统主要停留在核算和操作级层次，没有为提高资金使用效率，强化总部和事业部的管理功能提供足够的支撑。 项目目标 * 优化资金管理模式， 提高资金使用效率 集成应用 协同一体 资金管理 A B 银企直连 优化结算 D 强化资金计划 多口径资金管理 C 项目的实施范围 * 组织 范围 总部、事业部、子公司多维度。 结算、计划、核算、业务多部门协同。 功能 模块 资金结算、现金管理、银企直连（对公业务）、资金调度、帐户管理、资金调度、票据管理、资金计划、资金预测、存款管理、贷款管理、综合授信 集成 开发 同CMS集成方式 导入方式、 直连方式、 对业务系统的改造 集中的资金管理模式 集成应用、协同一体 业务系统 资金系统 银行系统 源头驱动 业务协同 重复录入 数据分离 付款业务流程变化 * CMS系统 开始 NO 出纳整理付款数据 出纳将付款资料上传网银 CMS系统导出付款传入NC 出纳审核 YES NO 银行回单反馈NC 开始 银企直连 NC自动记账， 反馈计划 结束 结束 网银付款 会计核算 整体设计思路： 出纳在付款环节.完全依托于系统数据流转.避免了人因素所造成的付款损失。 旧 新 1.出纳人工整理 付款数据上传网银 手 系 系 手 手 * 开始 NC系统返回 银行对账单 返回CMS系统， 数据整理： 规范整理客户主数据银行资料. 规范银行资料维护流程. 生成NC收款单 并核销，反馈资金计划 银行收款 收款业务流程变化 结束 新 资金计划变化 资金计划管理实现了从手工报表向系统管理的飞跃。资金管理平台既实现了数据收集的准确性和及时性，同时又实现了数据的实时监控，确保集团的资金安全。 * 资金调度计划 审核调拨计划 生成资金下拨单 审批资金下拨单 资金计划设定 计划周期设置 计划组织定义 计划项目定义 计划样表定义 新增、下发资金计划表 填报资金计划表 审批资金计划表 资金计划执行表 资金计划分析表 资金收支计划 付款业务 收款业务 资金调度 贷款业务 利息业务 票据业务 实时更新 执行情况 动态控制 付款 生成调度计划 生成 调度计划 支付资金下拨单 资金预测变化 委托贷款 定期存款 资金计划 应收应付 信贷 存款 其他贷款 银行借款 应收账款 … 应付账款 活期存款 通知存款 支出计划 收入计划 … 资金盈缺 分析表 应收票据 票据 应付票据 定制模板 建立资金预测数学模型，辅助估计最佳现金持有量，有助于控制风险，为资金战略决策提供有效依据。 资金流量、存量分析，资金头寸预测分析、预测执行分析等为资金管理者提供一目了然的资金管理图景。 银企直连支付 招行 招行网银 建行网银 农行网银 …… 银企直联平台 工行 建行 农行 中行 工行网银 出纳 招行网银 …… 工行网银 建行网银 农行网银 中行网银 手 手 手 手 自 27家金融机构 预算、结算、核算三算合一的财务管理体系 1.需求调研阶段 15人天 2.蓝图设计阶段 25人天 3.系统建设阶段 20人天 4.上线切换阶段 25人天 5.持续支持阶段 5.持续支持阶段 30人天 UFIDA实施方法论 建立实施组织架构; 制定项目实施策略; 制定实施总体计划; 制定质量和风险策略; 项目启动会; 需求调研; 详细计划制定; 06/15-07/05 关键用户理念产品培训; 蓝图方案设计和确认; 特殊业务研讨; 系统环境部署方案; 业务人员准备; 银行协议谈判和签订; 银行测试环境准备; CA证书安全建设 网络环境建设 07/05-08/08 基础数据准备; 权限管理与权限设定; 二次开发; 测试环境和方案准备; 业务方案测试; 银行功能测试; 集成测试; 方案修订与优化; 08/08-09/02 生产环境准备; 银行生产环境准备; 系统初始化(静态数据、参数、模板等); 最终用户操作手册编写; 最终用户培训;