地产项目凭证流水.xlsVIP

会计分录序时簿 会计分录序时簿 凭证字号 分录号 摘要 科目代码 科目名称 币别 借方 贷方 记 - 1 1 支付电力实业工程进度款 1123.01 预付账款 - 工程款 人民币 2 1002.01 银行存款 - 民生银行光谷支行 记 - 2 收孙港津房款 2203.01 预收账款 - 房款 记 - 3 张涛报销汽油费 6602 管理费用 张涛报销招待费 3 1001 库存现金 记 - 69 收眭群房款 4 记 - 71 收龙志坚房款 记 - 68 记 - 4 预交各项税款 2221.02 应交税费 - 应交营业税 2221.08 应交税费 - 应交堤防费 2221.07 应交税费 - 应交地方教育发展费 记 - 6 记 - 7 1221.03 其他应收款 - 合作单位往来 5101.01 开发间接费用 - 其他 记 - 8 支付上海欧澎工贸有限公司外墙涂料款（发票收到） 5001.03.01 开发成本 - 建筑安装工程费 - 土建工程 记 - 9 支付庙山项目部12月临时工工资及伙食补贴 记 - 10 6601 销售费用 记 - 11 支付庙山项目部元旦加班费 记 - 12 记 - 13 徐军报会务费 徐军报会务费冲借支 1221.01 其他应收款 - 内部个人借款 记 - 5 记 - 14 支付冠英文化礼品发展有限公司07年12月两次客户联谊会礼品采购款 记 - 15 徐军报招待费 记 - 16 支付手续费 6603.03 财务费用 - 手续费 记 - 17 记 - 18 徐军借支 5 6 支付员工借支及报销 记 - 19 记 - 21 记 - 22 5001.05.03 开发成本 - 公共配套设施费 - 样板房 记 - 23 记 - 78 付银行手续费 记 - 79 银行代付水费 记 - 35 代新农垦和电力实业支付哥特玻璃款 代新农垦和电力实业支付哥特玻璃款（收发票） 5001.03.02 开发成本 - 建筑安装工程费 - 安装工程 记 - 24 5001.02.06 开发成本 - 前期工程费 - 咨询顾问费 记 - 25 记 - 36 记 - 70 收张恒房款 1002.02 银行存款 - 中国银行江汉支行 记 - 26 记 - 27 支付电力实业工程款 记 - 28 记 - 30 记 - 31 肖雪借支（印刷费） 记 - 34 记 - 29 支深圳三维通实业有限公司二期示范区地面交通设施工程款 1123.02 预付账款 - 其他 收深圳三维通实业有限公司二期示范区地面交通设施工程款发票 5001.04.07 开发成本 - 基础设施费 - 道路设施费 记 - 32 记 - 33 肖芳借支会新年客户答谢会场租费 记 - 37 陶树鳌报五、六区及叠加放线招待费 陶树鳌报项目部电话及网费 陶树鳌报项目部误餐费 陶树鳌报项目部订报费 支付丰泽苑保安9人元旦加班费 支付陶树鳌报销 记 - 38 肖雪、肖芳购劳保用品 肖雪报招待费 支付员工报销 记 - 39 记 - 40 记 - 41 记 - 42 记 - 76 记 - 61 收刘明房款 记 - 62 收黄惠秋房款 记 - 63 收张雪萍房款 记 - 64 收王方明房款 记 - 65 收巴铁灵房款 记 - 66 收罗秀娟房款 记 - 44 记 - 45 5001.02.01 开发成本 - 前期工程费 - 勘测设计费 5001.04.04 开发成本 - 基础设施费 - 排污排洪费 记 - 46 转款 记 - 47 记 - 48 记 - 49 记 - 50 记 - 51 支付洪山区天华装饰服务部广告费 收洪山区天华装饰服务部广告费发票 记 - 52 支付新农垦工程款 记 - 53 卢堃报餐费 卢堃报交通费 支付卢堃报销 记 - 43 记 - 54 5001.03.03 开发成本 - 建筑安装工程费 - 园林环境工程 记 - 55 记 - 56 记 - 57 5001.04.05 开发成本 - 基础设施费 - 管道煤气费 记 - 58 记 - 59 代省电力付焦作益陶建材公司屋面瓦采购款 收焦作益陶建材公司屋面瓦采购款发票 记 - 60 购劳保用品一批 记 - 67 收孙港津房款（无回单） 记 - 72 记 - 73 张玉敏报招待费 记 - 74 记 - 77 记 - 80 记 - 81 记 - 83 收张毅房款 记 - 20 收张秀房款（无回单） 记 - 75 收杨凌云、郭齐涛房款（无回单） 记 - 84 支付银行手续费（无回单） 记 - 82 结转本期损益 4103 本年利润 7 8 9 10 11 12 5001.04.02 开发成本 - 基础设施费 - 供电费 代省电力支付杭奥州灵格装饰材料文化石采购款 代新农垦支付杭奥州灵格装饰材料文化石采购款 收杭州奥灵格装饰材料文化石采