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公司行政文件 生效日期： 2011年4月1日 批准日期： 2011年4月1日 总经理批准： 上海傲兴国际船舶管理有限公司 公司行政文件 Page 1 of 2 1、船舶财务管理规定 为规范船舶备用金及船员服务费的管理，特制定本规定。 1、 船舶备用金及船员服务费适用范围 1.1. 船舶备用金：用于支付伙食费、生日特殊伙食补贴、交通费、各部门批准的服务费以 及临时性港口费用项目。（岸基人员跟船费用于2008年9月1 日起一律回公司发 放） 1.2. 船员服务费：用于支付船员在航服务费、远洋特殊服务费、回流服务费、超期服务服 务费、绩效服务费和待派费。 2、 申请流程与申请限额 2.1. 船舶备用金：各轮预估两个月的用量向船员部申请，原则上每次申请金额在 1.5 万美 元或10万人民币以内（根据航线不同可略有调整）。逢双月份的上旬申请。 2.2. 船员服务费：船员部预估2个月的船员服务费金额，逢双月与备用金一同送船。 3、 船舶备用金及船员服务费的管理 3.1. 船长作为船上现金保管者应将现金存入保险箱，房间应上锁；现金管理工作是季度工 作考评的重要方面。 3.2. 船舶代理将船员服务费和船舶备用金安排上船后，船长应签署收据，并将收据副本附 对账单后。 3.3. 船员部每月将船员服务费清单发船，经船上确认无误后，船长从服务费预收款中支付 给船员，船员须在服务费清单上签字。 3.4. 发放下船船员服务费前，船长须提前计算其金额并报船员部审核。 3.5. 船长交接班时，应在“船长交接报告”中写明现金交接情况。 4、 船舶对账单及账簿管理 4.1. 《费用支出凭单》（见行政文件电子表格）须统一编号，格式为：R××××－×× ×和 U××××－×××（“R”为人民币，“U”为美元，其后四位数为年份月份， “－”后三位数为流水号，如“R0804-001”）。 4.2. 报销内容栏写明船名、时间、经办人及事由摘要，支出凭单及所附凭证均须经办人及 船长签字并盖船章。任何费用的支出凭单须附相关支持凭证及部门审批邮件，否则不 予报销。 4.3. 船员服务费、人民币备用金及美元备用金的费用收支应分开做帐并分别填制 《船员服 务费月度对账单》、 《船舶现金收支月度对账单——人民币》、《船舶现金收支月度 公司行政文件 Page 2 of 2 对帐单——美元》。以上 3 份对账单在电子表格《船舶现金对账单》内，电子版每月 发船员部，原件须船长签字、盖船章并附支出凭