长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议.pdfVIP

长信恒利优势股票型证券投资基金长信恒利优势股票型证券投资基金 长信恒利优势股票型证券投资基金长信恒利优势股票型证券投资基金 托管协议托管协议 托管协议托管协议 基金管理人基金管理人：长信基金管理有限责任公司：长信基金管理有限责任公司 基金管理人基金管理人：：长信基金管理有限责任公司长信基金管理有限责任公司 基金托管人基金托管人：中国建设银行股份有限公司：中国建设银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 二零零九二零零九年六月年六月 二零零九二零零九年年六月六月 托管协议 目目 录录 目目 录录 一、一、基金托管协议当事人基金托管协议当事人 2 一一、、基金托管协议当事人基金托管协议当事人 二、二、基金托管协议的依据基金托管协议的依据、目的和原则、目的和原则4 二二、、基金托管协议的依据基金托管协议的依据、、目的和原则目的和原则 三、三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5 三三、、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 四、四、基金管理人对基金托管人的业务核查基金管理人对基金托管人的业务核查 9 四四、、基金管理人对基金托管人的业务核查基金管理人对基金托管人的业务核查 五、五、基金财产的保管基金财产的保管 10 五五、、基金财产的保管基金财产的保管 六、六、指令的发送指令的发送、确认及执行、确认及执行 13 六六、、指令的发送指令的发送、、确认及执行确认及执行 七、七、交易及清算交收安排交易及清算交收安排 16 七七、、交易及清算交收安排交易及清算交收安排 八、八、基金资产净值计算和会计核算基金资产净值计算和会计核算 20 八八、、基金资产净值计算和会计核算基金资产净值计算和会计核算 九、九、基金收益分配基金收益分配 25 九九、、基金收益分配基金收益分配 十、十、基金信息披露基金信息披露 26 十十、、基金信息披露基金信息披露 十一十一、基金费用、基金费用 28 十一十一、、基金费用基金费用 十二十二、基金份额持有人名册的保管、基金份额持有人名册的保管 30 十二十二、、基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册的保管 十三十三、基金有关文件档案的保存、基金有关文件档案的保存 31 十三十三、、基金有关文件档案的保存基金有关文件档案的保存 十四十四、基金管理人和基金托管人的更换、基金管理人和基金托管人的更换 32 十四十四、、基金管理人和基金托管人的更换基金管理人和基金托管人的更换 十五十五、、禁止行为禁止行为 35 十十五五、、禁止行为禁止行为 十六十六、托管协议的变更、托管协议的变更、终止与基金财产的清算、终止与基金财产的清算 36 十六十六、、托管协议的变更托管协议的变更、、终止与基金财产的清算终止与基金财产的清算 十七十七、违约责任、违约责任 38 十七十七、、违约责任违约责任 十八十八、争议解决方式、争议解决方式 39 十八十八、、争议解决方式争议解决方式 十九十九、托管协议的效力、托管协议的效力 40 十九十九、、托管协议的效力托管协议的效力 二十二十、其他事项、其他事项 41 二十二十、、其他事项其他事项 二十一二十一、托管协议的签订、托