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银行清算系统使用手册 BR(V9.5) For C/S、Internet 用友政务软件有限公司 二○○四年十一月 前言 I 前 言 手册阅读指南 本手册是针对银行清算模块的详细使用说明。它提供给用户使用该模块进行银行 清算所需要的全部信息。为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细 讲解。 • 第一部分 使用基础 介绍使用银行清算模块时的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单等功 能； • 第二部分 系统初始化 通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足本单位 银行清算工作的需要并真正为本单位的银行清算工作服务。本部分包括操作员权 限设置、账套参数设置及基础资料设置三部分； • 第三部分 日常业务处理 主要介绍针对直接支付和授权支付的用款额度、凭证的确认与核对清算以及额度 查询与凭证汇总，如何查询相关账表等，这部分内容是与银行清算工作最为密切 相关的。 II 银行清算系统使用手册 • 第四部分 系统功能 着重向您介绍系统提供的一些其它辅助功能的使用方法。 阅读方法 本手册是银行清算模块的使用手册，着重介绍如何通过使用银行清算模块更好的 银行清算工作。本手册的读者为银行清算模块的操作人员。 如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习银行清算模块的使 用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉 Windows 95/98 或 Windows2000 中的基本操作，然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友政务 R9 软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习银行清算模块的使用方法。 单位在正式应用银行清算模块进行管理之前，最好由系统管理员创建一个实验账 套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用银行清算模块在实验账套 中录入一些基础资料和一些收入、支出预算、试着进行数据的传输操作，查询输 出一些报表，这样学习的效果会更好一些。 手册使用过程中的注意事项 手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相 同的，请用户在使用中注意； 由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软 件为准，请用户在使用中予以注意。 前言 III 本手册图形符号约定 “【】”：在本手册中代表系统中的一个按钮； “【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径； 版权声明 本手册的版权归用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或 个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。 本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。 通信地址 ：北京海淀区海淀大街38 号银科大厦 11 层用友政务软件有限公司 邮 编 ：100038 电 话 ：(010 网 址 ： 目录 I 目 录 第一章 使用基础1 § 1.1 银行对账清算模块与其它模块的关系1 § 1.2 基本概念2 § 1.3 操作流程4 § 1.4 菜单6 §1.5