森林公司二季度财务分析1.docVIP

江西森林公路开发有限公司第二季度 经营情况分析报告 2011年，二季度我公司根据总公司《关于印发森林公司二○一一年度收支预算的函》（赣路司函[2011]3号 ）文件要求，层层分解落实，采取各种措施强化内部管理，加强成本控制，增收节支，力争完成年度目标。下面根据公司的具体情况将收入、利润、成本等几个方面的经济活动进行情况分析。 通行收入完成情况分析 1-6月份通行费收入分析表 月份 2010年 2011年 同比增加/减少 2010日均收费额 2011年日均收费额 日均收入同比增加/减少 金额(元) 百分比% 金额(元) 百分比% 1月 5143094 4537602 -605492 -11.77% 165,906 146,374 -19,532 -11.77% 2月 3607391 2695901 -911490 -25.27% 128,835 96,282 -32,553 -25.27% 3月 4517977 3516082 -1001895 -22.18% 145,741 113,422 -32,319 -22.18% 4月 4554395 4519270 -35125 -0.77% 151,813 150,642 -1,171 -0.77% 5月 3774109 3666296 -107813 -2.86% 121,745 118,268 -3,478 -2.86% 6月 3123985 3163140 39155 1.25% 104,133 105,438 1,305 1.25% 小计22098291 -2622660 -10.61% 136,580 122,090 -14,490 -10.61% 通行费收入1-6月份收取通行费收入2210万元，与去年同期相比减少了10.61%，完成全年目标任务3000万元的73.67%。日均收费额与去年同期相比减少14490元，主要原因是赣南大道目前已经完成了路面的基础硬化大部分车绕行我收费站，环城公路单车收费额较我公司比更低，导致车流量急剧下降。 车流量分析 车流量分析表 车型 2010年1-6月车流量 2011年1-6月车流量 同比增加/减少 2010年日均车流 2011年日均车流 车流同比增加/减少 车流量（辆） 百分比% 车流量（辆） 百分比% 摩托车 8500 5444 -3056 -35.95% 47 30 -17 -35.95% 小车 637171 526026 -111145 -17.44% 3520 2906 -614 -17.44% 客车 100269 37019 -63250 -63.08% 554 205 -349 -63.08% 货车 441120 372100 -69020 -15.65% 2437 2056 -381 -15.65% 月票车 1200774 1402167 201393 16.77% 6634 7747 1113 16.77% 冲岗车 422 884 462 109.48% 2 5 3 109.48% 免费车 38556 15215 -23341 -60.54% 213 84 -129 -60.54% 小计 2426812 2358855 -67957 -2.80% 13408 13032 -375 -2.80% 其中：南康车流量分析表 摩托车 6375 4628 -1747 -27.40% 35 26 -10 -27.40% 小车 499600 389498 -110102 -22.04% 2760 2152 -608 -22.04% 客车 84063 19324 -64739 -77.01% 464 107 -358 -77.01% 货车 315772 218613 -97159 -30.77% 1745 1208 -537 -30.77% 月票车 892391 928457 36066 4.04% 4930 5130 199 4.04% 冲岗车 278 359 81 29.14% 2 2 0 29.14% 免费车 29098 12878 -16220 -55.74% 161 71 -90 -55.74% 小计 1827577 1573757 -253820 -13.89% 10097 8695 -1402 -13.89% 其中：信丰车流量分析表 　 摩托车 2125 816 -1309 -61.60% 12 5 -7 -61.60% 小车 137571 136528 -1043 -0