投资项目评估1.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 Sheet6 项目投资现金流量表 利润与利润分配表 产品销售收入和销售税金及附加估算表 总成本费用估算表 外购原料、燃料及动力费用估算表 某化工项目外购材料、燃料、动力消耗定额表 项目投资计划及资金筹措表 流动资金估算表 固定资产投资估算表 序 号 固定资产投资估算表（单位：万元） 工程或 费用名称 序号 估算价值 其他费用 合计 占固定资产投资的比例（%） 备注 固定资产投资 工程费用 生产车间 综合办公楼 仓储设施 辅助工程 无形资产投资 预备费 涨价预备费 建设期利息 合计 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.3.1 1.3.2 基本预备费 建筑 工程 设备 购置 安装 工程 其他 费用 其中： 外币 流动资金估算表（单位：万元） 项目 投产期 达到设计能力生产期 流动资产 现金 应收账款 存货 在产品 产成品 流动负债 应付账款 1.3.3 项目 最低周 转天数 周转 次数 折旧费 外购原料、燃料及动力费用估算表（单位：万元） 单位 定额 单价（元） 达产期 生产负荷 外购原材料 原材料A 原材料B 辅助材料C 包装物 低值易耗品 其他材料 水 电 煤 合计（1+2） 达到设计能力生产期限 工资及福利 修理费 摊销费 财务费用 （利息支出） 其中： 1.固定成本 2.可变成本 项目投资计划及资金筹措表 建设期 总投资 流动资金 资金筹措 自有资金 借款 流动资金借款 2.2.1 2.2.2 年份 项目 外购材料、 燃料及动力 流动资金 （1-2） 流动资金本 年增加额 … 其中： 用于流动资金 长期借款 （含利息） 序号 年份 项目 外购燃料 及动力 总成本费用 （1+2+…+8） 总成本费用估算表（单位：万元） 其他资产费用 投产期 合计 计算期 合计 单位 吨 5—12 项目 单位 消耗定额 单价（元） 原材料A 原材料B 原材料C 包装物 低值易耗品 其他材料 水 电 煤 吨 某化工项目外购材料、燃料、动力消耗定额表 经营成本 (9-5-6-7) 序号 计算期 产品名称 单价 万元 增值税（17%） 产品销售收入 产品销售收入和销售税金及附加估算表 序号 营业收入 产品甲 营业税金及附加 城市维护建 设税（0.6%） 教育费附加 （2%） 总成本费用 补贴收入 弥补以前年度亏损 所得税 期初未分配利润 法定盈余公积金 应付优先股股利 各投资方利润分配 息税前利润（利润总额+利息支出） 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧摊销） 营业税金及附 加和增值税 利润总额 （1-2-3+4) 应纳税所得额 （5-6） 净利润（5-8） 可供分配利润 （9+10) 供投资者分配利 润（11-12） 提取任意盈余公 积金 应付普通股股利 （13-14-15） 未分配利润 （13-14-15-17） 年份 项目 投产期 合计 利润与利润分配表（单位：万元） 年份 项目 建设期 现金流入 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 营业成本 计算指标 计算指标 所得税前 所得税后 财务内部收益率： 财务内部收益率： 财务净现值（ic=10%)（单位：万元）: 投资回收期： 所得税 累计净现金流量 收回固定资 产余额 营业税金 及附加 净现金流量 （1-2） 所得税后净现 金流量（3+2.5） 累计所得税后 净现金流量 项目投资现金流量表(单位：万元） 9、项目资本金现金流量表 单位：万 年份 项目 建设期 投产期 达到设计能力生产期 现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 财务净现值（ic=10%)： 项目 年份 利率（%） 借款及还本付息 年初借款本息累计 1.1.1 本金 1.1.2 建设期利息 本年借款 本年应计利息 本年还本 本年付息 偿还借款本金资金来源 利润 折旧 摊销 合计（2.1+2.2+2.3） 计算指标 借款偿还期=（7-3）+（794/1141）=4.7年 利息备付率 偿债备付率 借款还本付息计划表 净现金流量（1-2） 序号 年份 项目 10、财务计划现金流量表 单位：万元 项目 计算期 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 现金流入 营业收入 现金流出 1.2.1 经营成本 1.2.2 营业税金及附加 1.2.3