华菱钢铁：2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdfVIP

2015-39 证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号： 湖南华菱钢铁股份有限公司 Hunan Valin Steel Co., Ltd. 2015 年度非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二〇一五年七月 华菱钢铁2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过42 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将 用于以下项目： 序 预计总投资额 募集资金拟 业务类别 项目名称 号 （万元） 投入额（万元） “互联网+钢铁”产业链转型升级 1 “互联网+ ” 155,000.00 113,500.00 项目 收购湖南华菱节能发电有限公司 2 115,859.09 115,859.09 100%股权 湘钢 1*135MW 超高压高温煤气 3 节能环保 47,099.00 30,000.00 高效利用发电项目 华菱节能 1*135MW 超高压高温 4 47,467.00 18,986.80 煤气高效利用发电项目 5 5m 宽厚板品种升级技术改造项目 8,910.00 8,910.00 特种用钢 优质特种合金钢线棒生产线技术 6 43,959.00 16,400.00 改造项目 7 偿还银行借款 80,000.00 80,000.00 其他 8 补充流动资金 36,344.11 36,344.11 合 计 534,638.20 420,000.00 若本次发行实际募集资金净额低于募集资金拟投入额，公司将根据实际募集 资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺 序及各项目拟投入的募集资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹方 式解决。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入，募集资金到位之后，公司将按照相关法规规定的程序以募集资金置换 先行投入的自筹资金及作为项目的后续投入。 1 华菱钢铁2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 二、募集资金投资项目具