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2015-07-22 发布于山西
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中国外汇交易中心外汇市场竞价交易清算须知目录 1．银行间外汇市场概述 1 1.1 中国外汇交易中心简介1 1.2 银行间外汇市场的发展历程2 1.3 银行间外汇市场的现状3 2．市场交易 4 2.1 交易时间4 2.2 交易模式4 2.2.1 竞价交易4 2.2.2 询价交易5 2.3 交易产品5 2.3.1 即期交易6 2.3.2 远期交易6 2.3.3 掉期交易6 2.4 交易系统6 2.4.1 核心交易系统6 2.4.2 辅助交易系统7 2.5 系统用户7 3．清算原则 8 3.1 清算模式8 3.1.1 集中清算8 3.1.2 双边清算8 3.2 净额/全额清算 8 3.3 清算速度9 3.4 清算路径9 4．清算日计算原则 10 4.1 基本原则10 4.2 具体计算方法10 4.2.1 人民币外汇竞价交易的资金清算日10 4.2.2 外币对竞价交易的资金清算日11 4.3 附注11 5．清算帐户 13 5.1 交易中心的清算帐户13 5.1.1 人民币清算帐户13 5.1.2 外汇清算帐户13 5.2 会员的清算帐户14 5.3 清算帐户变更14 6．资金交割方式 19 6.1 同步交割19 6.1.1 人民币外汇竞价交易的资金交割19 6.1.2 外币对竞价交易的资金交割20 1 6.2 先收后付20 6.2.1 人民币外汇竞价交易的资金交割20 6.2.2 外币对竞价交易的资金交割20 7．逾期处理 22 7.1 违约责任22 7.2 处罚措施22 7.2.1 逾期息22 7.2.2 其他处罚措施22 8．异常情况处理 24 8.1 备份清算系统24 8.1.1 启用备份清算系统的程序24